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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 256.00 | 49 646.00 | 15 610.00 | 65 256.00 |
AH Fonds commercial | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 785.00 | 470 491.00 | 211 295.00 | 681 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 672.00 | 157 009.00 | 355 663.00 | 512 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 171.00 | 677 146.00 | 613 025.00 | 1 290 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 523.00 | | 646 523.00 | 646 523.00 |
BT Marchandises | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 228.00 | 23 717.00 | 945 511.00 | 969 228.00 |
BZ Autres créances | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CF Disponibilités | 597 052.00 | | 597 052.00 | 597 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 072.00 | 23 717.00 | 2 322 355.00 | 2 346 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 243.00 | 700 864.00 | 2 935 379.00 | 3 636 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 581.00 | | | 1 191 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 544.00 | | | 512 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 731.00 | | | 1 715 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 961.00 | | | 508 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 648.00 | | | 1 219 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 379.00 | | | 2 935 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 077.00 | | | 826 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 362.00 | | 230 704.00 | 1 079 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 1 290 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 375.00 | 95 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 1 194 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 308.00 | | 8 780.00 | 99 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 354.00 | | 221 924.00 | 977 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 253.00 | 169 089.00 | 17 195.00 | 525 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 172.00 | 18 850.00 | 12 375.00 | 43 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 081.00 | 150 239.00 | 4 820.00 | 482 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | 442 671.00 | | 442 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 939 483.00 | 939 483.00 | | 939 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VC Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 961.00 | 162 247.00 | 340 613.00 | 508 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 616.00 | 1 034 616.00 | | 1 034 616.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 791.00 | 826 077.00 | 340 613.00 | 1 172 791.00 |