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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 890.00 | 2 014.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 118 194.00 | 547 143.00 | 665 337.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 732.00 | 118 194.00 | 585 538.00 | 703 732.00 |
CU Autres participations | 662 433.00 | 117 304.00 | 545 129.00 | 662 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 532.00 | | | -91 532.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 116.00 | | | 471 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 750.00 | | | 482 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 538.00 | | | 585 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 532.00 | | | -91 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 116.00 | 1 116.00 | 383 766.00 | 471 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 750.00 | 12 750.00 | 383 766.00 | 482 750.00 |