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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 2 904.00 | 662 433.00 | 665 337.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 258.00 | 2 904.00 | 705 354.00 | 708 258.00 |
CU Autres participations | 662 433.00 | | 662 433.00 | 662 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 283 409.00 | | | 283 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 945.00 | | | 421 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 354.00 | | | 705 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 337.00 | | | 665 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 433.00 | | | 662 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 819.00 | 157 819.00 | | 157 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 945.00 | 421 945.00 | | 421 945.00 |