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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 1 858.00 | 1 046.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 119 162.00 | 546 175.00 | 665 337.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 981.00 | 119 162.00 | 557 819.00 | 676 981.00 |
CU Autres participations | 662 433.00 | 117 304.00 | 545 129.00 | 662 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 532.00 | | | -91 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
DK Provisions réglementées | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 123.00 | | | 422 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 989.00 | | | 462 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 819.00 | | | 557 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 989.00 | | | 462 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 337.00 | | | 665 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 433.00 | | | 662 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 194.00 | 968.00 | | 118 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 194.00 | 968.00 | | 118 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 989.00 | 462 989.00 | | 462 989.00 |