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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 68 799.00 | 596 538.00 | 665 337.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 125.00 | 68 799.00 | 602 325.00 | 671 125.00 |
CU Autres participations | 662 433.00 | 65 895.00 | 596 538.00 | 662 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 093.00 | | | -103 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 138 563.00 | | | 138 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 294.00 | | | 356 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 762.00 | | | 463 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 325.00 | | | 602 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 762.00 | | | 463 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 1 046.00 | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 046.00 | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 923.00 | | 2 342.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | 2 342.00 | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 294.00 | 67 222.00 | 271 743.00 | 356 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 762.00 | 174 691.00 | 271 743.00 | 463 762.00 |