| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 2 904.00 | 662 433.00 | 665 337.00 |
CF Disponibilités | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 326.00 | 2 904.00 | 707 421.00 | 710 326.00 |
CU Autres participations | 662 433.00 | | 662 433.00 | 662 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 702.00 | | | -61 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 421.00 | | | 707 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 934.00 | 32 621.00 | | 545 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 934.00 | 32 621.00 | | 545 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 545 934.00 | 32 621.00 | | 545 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 934.00 | 32 621.00 | | 545 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 330.00 | 374 330.00 | | 374 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 755.00 | 212 755.00 | | 212 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 852.00 | 212 755.00 | | 213 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 026.00 | 539 026.00 | | 539 026.00 |