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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 10 558.00 | 3 132.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 501.00 | 96 983.00 | 6 518.00 | 103 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 105.00 | 435 545.00 | 144 560.00 | 580 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 926.00 | 543 086.00 | 170 840.00 | 713 926.00 |
BT Marchandises | 1 288 980.00 | 5 999.00 | 1 282 981.00 | 1 288 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 347.00 | 91 109.00 | 199 238.00 | 290 347.00 |
BZ Autres créances | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 320.00 | 97 108.00 | 1 584 212.00 | 1 681 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 246.00 | 640 194.00 | 1 755 052.00 | 2 395 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 550.00 | 908 760.00 | | 913 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | 4 790.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 046.00 | 1 078 550.00 | | 1 083 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 381.00 | 318 329.00 | | 240 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 536.00 | 2 426.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 079.00 | 292 128.00 | | 286 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 354.00 | 91 538.00 | | 80 354.00 |
EA Autres dettes | 31 924.00 | 12 537.00 | | 31 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 006.00 | 734 688.00 | | 672 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 052.00 | 1 813 238.00 | | 1 755 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 784.00 | 732 263.00 | | 595 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 793.00 | 131 582.00 | | 112 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 420.00 | | 5 506.00 | 708 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 106.00 | | 5 500.00 | 678 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 6.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 150.00 | 81 936.00 | | 461 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 2 515.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 107.00 | 79 421.00 | | 453 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 850.00 | | 3 850.00 | 9 850.00 |
6T Sur comptes clients | 97 753.00 | 6 075.00 | 12 719.00 | 97 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 602.00 | 6 075.00 | 16 570.00 | 107 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 602.00 | 6 075.00 | 16 570.00 | 107 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 079.00 | 286 079.00 | | 286 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 588.00 | 66 902.00 | 60 686.00 | 127 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 743.00 | 372 075.00 | 668.00 | 372 743.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 470.00 | 595 784.00 | 60 686.00 | 656 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 518.00 | 14 147.00 | | 11 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | 13 038.00 | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 124 970.00 | 149 750.00 | | 124 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 166.00 | 117 932.00 | | 118 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 031.00 | 8 909.00 | | 8 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 549.00 | 23 056.00 | | 19 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 358.00 | 438 982.00 | | 425 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 850.00 | 336 143.00 | | 267 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 191.00 | 280 719.00 | | 255 191.00 |