| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 323.00 | 367.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 501.00 | 102 703.00 | 799.00 | 103 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 955.00 | 542 305.00 | 42 650.00 | 584 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 782.00 | 658 331.00 | 60 451.00 | 718 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 089 138.00 | | 1 089 138.00 | 1 089 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 261.00 | 123 552.00 | 211 708.00 | 335 261.00 |
BZ Autres créances | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CF Disponibilités | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 350.00 | 123 552.00 | 1 395 798.00 | 1 519 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 132.00 | 781 884.00 | 1 456 248.00 | 2 238 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 921 556.00 | 918 046.00 | | 921 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 799.00 | 3 510.00 | | -28 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 756.00 | 1 086 556.00 | | 1 057 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 200.00 | 184 821.00 | | 39 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 41 227.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 578.00 | 364 005.00 | | 295 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 61 645.00 | | 45 657.00 |
EA Autres dettes | 16 478.00 | 27 742.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 492.00 | 679 440.00 | | 398 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 248.00 | 1 765 995.00 | | 1 456 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 514.00 | 658 255.00 | | 388 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 007.00 | 105 476.00 | | 18 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 590.00 | | 9 306.00 | 733 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 718 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 688 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 265.00 | | 9 306.00 | 703 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 782.00 | 54 549.00 | 20 000.00 | 623 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 250.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 709.00 | 54 299.00 | 20 000.00 | 610 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 97 436.00 | 26 116.00 | | 97 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 436.00 | 26 116.00 | | 97 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 436.00 | 26 116.00 | | 97 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 578.00 | 295 578.00 | | 295 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 193.00 | 11 215.00 | 9 978.00 | 21 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 711.00 | 399 711.00 | | 399 711.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 492.00 | 388 514.00 | 9 978.00 | 398 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 969.00 | 11 623.00 | | 9 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | 12 646.00 | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 138 389.00 | 142 098.00 | | 138 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 699.00 | 117 895.00 | | 117 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 689.00 | 14 819.00 | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | 7 436.00 | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 287.00 | 19 059.00 | | 16 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 259.00 | 435 875.00 | | 396 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 465.00 | 348 230.00 | | 316 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 942.00 | 287 458.00 | | 272 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |