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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 468.00 | 222.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 901.00 | 103 582.00 | 1 319.00 | 104 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 855.00 | 550 684.00 | 40 171.00 | 590 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 858.00 | 667 734.00 | 70 124.00 | 737 858.00 |
BT Marchandises | 981 098.00 | | 981 098.00 | 981 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
BZ Autres créances | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CF Disponibilités | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 937.00 | | 1 585 937.00 | 1 585 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 795.00 | 667 734.00 | 1 656 061.00 | 2 323 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 892 756.00 | 921 556.00 | | 892 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 348.00 | -28 799.00 | | 129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 105.00 | 1 057 756.00 | | 1 187 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978.00 | 39 200.00 | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 1 578.00 | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 294.00 | 295 578.00 | | 279 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | 45 657.00 | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 16 478.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 957.00 | 398 492.00 | | 468 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 061.00 | 1 456 248.00 | | 1 656 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 585.00 | 388 514.00 | | 462 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 782.00 | | 45 437.00 | 718 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 334.00 | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 362.00 | 737 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 711 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 457.00 | | 41 355.00 | 688 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 4 082.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 331.00 | 9 403.00 | | 658 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 323.00 | 145.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 008.00 | 9 258.00 | | 645 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978.00 | 3 606.00 | 6 372.00 | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 957.00 | 462 585.00 | 6 372.00 | 468 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 701.00 | 9 969.00 | | 12 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | 12 165.00 | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 171 178.00 | 138 389.00 | | 171 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 892.00 | 117 699.00 | | 120 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 649.00 | 4 689.00 | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 347.00 | 6 318.00 | | 8 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 048.00 | 16 287.00 | | 21 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 283.00 | 396 259.00 | | 549 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 042.00 | 316 465.00 | | 409 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 909.00 | 272 942.00 | | 304 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |