| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 613.00 | 77.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 797.00 | 104 032.00 | 1 765.00 | 105 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 554.00 | 564 799.00 | 84 756.00 | 649 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 515.00 | 682 445.00 | 99 071.00 | 781 515.00 |
BT Marchandises | 1 128 653.00 | | 1 128 653.00 | 1 128 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CF Disponibilités | 286 662.00 | | 286 662.00 | 286 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 144.00 | | 1 713 144.00 | 1 713 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 660.00 | 682 445.00 | 1 812 215.00 | 2 494 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 105.00 | 892 756.00 | | 1 007 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 593.00 | 129 348.00 | | 125 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 698.00 | 1 187 105.00 | | 1 297 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 375.00 | 9 978.00 | | 63 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 707.00 | 61 199.00 | | 66 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 627.00 | 279 894.00 | | 283 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 320.00 | 98 859.00 | | 74 320.00 |
EA Autres dettes | 26 488.00 | 19 246.00 | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 517.00 | 469 176.00 | | 514 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 215.00 | 1 656 281.00 | | 1 812 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 876.00 | 462 804.00 | | 470 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 858.00 | | 62 567.00 | 737 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 781 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 755 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 784.00 | | 62 477.00 | 711 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859.00 | | 90.00 | 10 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 734.00 | 14 710.00 | | 667 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | 145.00 | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 266.00 | 14 565.00 | | 654 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 627.00 | 283 627.00 | | 283 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 19 734.00 | 43 642.00 | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 517.00 | 470 876.00 | 43 642.00 | 514 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 810.00 | 12 701.00 | | -5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 9 103.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 193 906.00 | 171 178.00 | | 193 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 862.00 | 120 892.00 | | 123 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | 2 087.00 | | 1 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 419.00 | 1 649.00 | | 4 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 523.00 | 8 347.00 | | 7 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | 21 048.00 | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 736.00 | 549 283.00 | | 486 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 917.00 | 409 042.00 | | 435 917.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 751.00 | 304 909.00 | | 330 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |