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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 073.00 | 617.00 | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 501.00 | 101 093.00 | 2 409.00 | 103 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 763.00 | 509 616.00 | 90 147.00 | 599 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 590.00 | 623 782.00 | 109 808.00 | 733 590.00 |
BT Marchandises | 1 204 933.00 | | 1 204 933.00 | 1 204 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 692.00 | 97 436.00 | 203 256.00 | 300 692.00 |
BZ Autres créances | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 994.00 | 97 436.00 | 1 509 557.00 | 1 606 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 584.00 | 721 218.00 | 1 619 366.00 | 2 340 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 918 046.00 | 913 550.00 | | 918 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 4 496.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 556.00 | 1 083 046.00 | | 1 086 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 821.00 | 240 381.00 | | 184 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | 17 732.00 | | 41 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 777.00 | 264 906.00 | | 218 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | 80 354.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 37 645.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 810.00 | 656 555.00 | | 532 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 366.00 | 1 739 600.00 | | 1 619 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 625.00 | 580 332.00 | | 511 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 476.00 | 112 793.00 | | 105 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 926.00 | | 21 721.00 | 713 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 733 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 703 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 606.00 | | 21 715.00 | 683 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 6.00 | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 086.00 | 80 696.00 | | 543 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 2 515.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 528.00 | 78 181.00 | | 532 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
6T Sur comptes clients | 91 109.00 | 7 961.00 | 1 633.00 | 91 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 108.00 | 7 961.00 | 7 632.00 | 97 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 108.00 | 7 961.00 | 7 632.00 | 97 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 345.00 | 58 160.00 | 21 185.00 | 79 345.00 |
VI Groupe et associés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 413.00 | 384 745.00 | 668.00 | 385 413.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 810.00 | 511 625.00 | 21 185.00 | 532 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | 11 518.00 | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 646.00 | 12 055.00 | | 12 646.00 |
ST Autres comptes | 142 098.00 | 124 970.00 | | 142 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 895.00 | 118 166.00 | | 117 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 436.00 | 8 031.00 | | 7 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 059.00 | 19 549.00 | | 19 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 875.00 | 425 358.00 | | 435 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 230.00 | 267 850.00 | | 348 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 458.00 | 255 191.00 | | 287 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |