| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 180 849.00 | 178 198.00 | 2 651.00 | 180 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 936.00 | 60 073.00 | 30 863.00 | 90 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 754.00 | 108 498.00 | 78 256.00 | 186 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 751.00 | 347 776.00 | 124 975.00 | 472 751.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 946.00 | 109 666.00 | 1 043 280.00 | 1 152 946.00 |
BZ Autres créances | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
CF Disponibilités | 417 905.00 | | 417 905.00 | 417 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 102.00 | 109 666.00 | 1 728 436.00 | 1 838 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 853.00 | 457 441.00 | 1 853 411.00 | 2 310 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 185.00 | 206 593.00 | | 167 185.00 |
DL TOTAL (I) | 207 885.00 | 247 293.00 | | 207 885.00 |
DP Provisions pour risques | 37 419.00 | 41 667.00 | | 37 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 419.00 | 41 667.00 | | 37 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 694.00 | 37 011.00 | | 78 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 398.00 | 1 162 511.00 | | 1 261 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 853.00 | 239 751.00 | | 236 853.00 |
EA Autres dettes | 30 497.00 | 23 744.00 | | 30 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 260.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 107.00 | 1 463 276.00 | | 1 608 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 411.00 | 1 752 237.00 | | 1 853 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 151.00 | | 403 151.00 | 403 151.00 |
FG Production vendue services | 3 687 288.00 | | 3 687 288.00 | 3 687 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 439.00 | | 4 090 439.00 | 4 090 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 41 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 755.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 755.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 687.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 687.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 68.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 085.00 | 94 272.00 | | 66 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 296.00 | 3 884 850.00 | | 4 145 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 111.00 | 3 678 257.00 | | 3 978 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 185.00 | 206 593.00 | | 167 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 657.00 | | 56 410.00 | 442 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 317.00 | 472 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 458 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 446.00 | | 56 410.00 | 428 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 718.00 | 34 539.00 | 24 481.00 | 337 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 712.00 | 34 539.00 | 24 481.00 | 336 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 667.00 | 839.00 | 5 087.00 | 41 667.00 |
6T Sur comptes clients | 78 387.00 | 57 361.00 | 26 082.00 | 78 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 387.00 | 57 361.00 | 26 082.00 | 78 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 054.00 | 58 200.00 | 31 169.00 | 120 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 398.00 | 1 261 398.00 | | 1 261 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 796.00 | | | 1 030 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
VB T. V. A. | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 29 928.00 | 48 766.00 | 78 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 617.00 | 1 290 261.00 | 135 356.00 | 1 425 617.00 |
VW T.V.A. | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 107.00 | 1 559 341.00 | | 1 608 107.00 |