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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 041.00 | 104 494.00 | 26 547.00 | 131 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 978.00 | 257 859.00 | 350 119.00 | 607 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 382.00 | 747 243.00 | 424 139.00 | 1 171 382.00 |
BT Marchandises | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 304.00 | 96 232.00 | 1 970 071.00 | 2 066 304.00 |
BZ Autres créances | 344 829.00 | | 344 829.00 | 344 829.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 037.00 | 96 232.00 | 2 519 805.00 | 2 616 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 419.00 | 843 476.00 | 2 943 944.00 | 3 787 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 076.00 | 146 367.00 | | 127 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 871.00 | 380 708.00 | | 407 871.00 |
DL TOTAL (I) | 582 240.00 | 574 369.00 | | 582 240.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 1 388.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 1 388.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 920.00 | 187 767.00 | | 230 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 089.00 | 1 226 340.00 | | 1 430 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 159.00 | 528 336.00 | | 601 159.00 |
EA Autres dettes | 84 227.00 | 79 604.00 | | 84 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | 4 685.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 704.00 | 2 026 772.00 | | 2 349 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 944.00 | 2 602 530.00 | | 2 943 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 300.00 | | 266 533.00 | 947 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 450.00 | 1 171 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 450.00 | 1 148 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 391.00 | | 266 533.00 | 924 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 394.00 | 91 300.00 | 42 450.00 | 698 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 388.00 | 91 300.00 | 42 450.00 | 697 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388.00 | 12 000.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
6T Sur comptes clients | 101 546.00 | 41 114.00 | 46 428.00 | 101 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 546.00 | 41 114.00 | 46 428.00 | 101 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 934.00 | 53 114.00 | 47 816.00 | 102 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 089.00 | 1 430 089.00 | | 1 430 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 767.00 | | | 1 958 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
VB T. V. A. | 340 284.00 | | | 340 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 920.00 | 89 364.00 | 141 453.00 | 230 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 287.00 | 2 311 848.00 | 129 439.00 | 2 441 287.00 |
VW T.V.A. | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 704.00 | 2 208 148.00 | 141 453.00 | 2 349 704.00 |