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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 989.00 | 116 092.00 | 41 897.00 | 157 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 141.00 | 375 744.00 | 494 397.00 | 870 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 153.00 | 876 726.00 | 598 426.00 | 1 475 153.00 |
BT Marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 674.00 | 181 027.00 | 2 294 647.00 | 2 475 674.00 |
BZ Autres créances | 463 875.00 | | 463 875.00 | 463 875.00 |
CF Disponibilités | 297 188.00 | | 297 188.00 | 297 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 590.00 | 181 027.00 | 3 084 563.00 | 3 265 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 742.00 | 1 057 753.00 | 3 682 989.00 | 4 740 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 946.00 | 127 076.00 | | 134 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 932.00 | 407 871.00 | | 236 932.00 |
DL TOTAL (I) | 419 171.00 | 582 240.00 | | 419 171.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 062.00 | 230 920.00 | | 570 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 874.00 | 1 430 089.00 | | 1 915 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 812.00 | 601 159.00 | | 673 812.00 |
EA Autres dettes | 89 027.00 | 84 227.00 | | 89 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843.00 | 3 310.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 818.00 | 2 349 704.00 | | 3 251 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 989.00 | 2 943 944.00 | | 3 682 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 382.00 | | 321 201.00 | 1 171 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 431.00 | 1 475 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 431.00 | 1 452 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 474.00 | | 321 201.00 | 1 148 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 243.00 | 142 195.00 | 12 712.00 | 747 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 237.00 | 142 195.00 | 12 712.00 | 746 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 232.00 | 128 595.00 | 43 801.00 | 96 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 232.00 | 128 595.00 | 43 801.00 | 96 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 232.00 | 128 595.00 | 43 801.00 | 108 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 874.00 | 1 915 874.00 | | 1 915 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 674.00 | 2 475 674.00 | | 2 475 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 397 341.00 | 397 341.00 | | 397 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 062.00 | 169 810.00 | 341 877.00 | 570 062.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 544.00 | 2 946 642.00 | 21 902.00 | 2 968 544.00 |
VW T.V.A. | 327 746.00 | 327 746.00 | | 327 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 818.00 | 2 851 566.00 | 341 877.00 | 3 251 818.00 |