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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 621.00 | 94 248.00 | 12 373.00 | 106 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 886.00 | 219 256.00 | 214 631.00 | 433 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 300.00 | 698 394.00 | 248 906.00 | 947 300.00 |
BT Marchandises | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 679.00 | 101 546.00 | 1 906 133.00 | 2 007 679.00 |
BZ Autres créances | 256 875.00 | | 256 875.00 | 256 875.00 |
CF Disponibilités | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 170.00 | 101 546.00 | 2 353 624.00 | 2 455 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 470.00 | 799 940.00 | 2 602 530.00 | 3 402 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 367.00 | 146 967.00 | | 146 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 3 700.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 708.00 | 179 317.00 | | 380 708.00 |
DL TOTAL (I) | 574 369.00 | 372 978.00 | | 574 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388.00 | 3 967.00 | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | 3 967.00 | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 767.00 | 118 809.00 | | 187 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 167 804.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 340.00 | 1 211 895.00 | | 1 226 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 336.00 | 366 864.00 | | 528 336.00 |
EA Autres dettes | 79 604.00 | 86 550.00 | | 79 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685.00 | 4 646.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 772.00 | 1 956 568.00 | | 2 026 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 530.00 | 2 333 512.00 | | 2 602 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 772.00 | | 354 772.00 | 354 772.00 |
FG Production vendue services | 5 181 421.00 | | 5 181 421.00 | 5 181 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 193.00 | | 5 536 193.00 | 5 536 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 012.00 | |
GE Autres charges | | | 55 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 874.00 | 583.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 851.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 018.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 018.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | -166.00 | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 937.00 | 54 001.00 | | 149 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 544.00 | 5 015 763.00 | | 5 627 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 836.00 | 4 836 446.00 | | 5 246 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 708.00 | 179 317.00 | | 380 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 902.00 | | 93 516.00 | 873 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 118.00 | 947 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 118.00 | 924 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 993.00 | | 93 516.00 | 850 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 683.00 | 78 818.00 | 20 108.00 | 639 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 677.00 | 78 818.00 | 20 108.00 | 638 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 967.00 | | 2 579.00 | 3 967.00 |
6T Sur comptes clients | 135 785.00 | 44 012.00 | 78 250.00 | 135 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 785.00 | 44 012.00 | 78 250.00 | 135 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 752.00 | 44 012.00 | 80 829.00 | 139 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 340.00 | 1 226 340.00 | | 1 226 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 496.00 | 1 855 496.00 | | 1 855 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
VB T. V. A. | 255 188.00 | 255 188.00 | | 255 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 767.00 | 55 010.00 | 128 301.00 | 187 767.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 801.00 | 2 117 715.00 | 174 085.00 | 2 291 801.00 |
VW T.V.A. | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 772.00 | 1 894 015.00 | 128 301.00 | 2 026 772.00 |