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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 383 884.00 | 381 883.00 | 2 001.00 | 383 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 047.00 | 80 603.00 | 23 444.00 | 104 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 062.00 | 176 191.00 | 186 871.00 | 363 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 902.00 | 639 683.00 | 234 218.00 | 873 902.00 |
BT Marchandises | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 888.00 | 135 785.00 | 1 469 103.00 | 1 604 888.00 |
BZ Autres créances | 408 051.00 | | 408 051.00 | 408 051.00 |
CF Disponibilités | 196 345.00 | | 196 345.00 | 196 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 079.00 | 135 785.00 | 2 099 294.00 | 2 235 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 981.00 | 775 468.00 | 2 333 512.00 | 3 108 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 37 000.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 317.00 | 167 185.00 | | 179 317.00 |
DL TOTAL (I) | 372 978.00 | 207 885.00 | | 372 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 967.00 | 37 419.00 | | 3 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967.00 | 37 419.00 | | 3 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 809.00 | 78 694.00 | | 118 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 895.00 | 1 261 398.00 | | 1 211 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 864.00 | 236 853.00 | | 366 864.00 |
EA Autres dettes | 86 550.00 | 30 497.00 | | 86 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 646.00 | 665.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 568.00 | 1 608 107.00 | | 1 956 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 512.00 | 1 853 411.00 | | 2 333 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 034.00 | | 448 034.00 | 448 034.00 |
FG Production vendue services | 4 462 454.00 | | 4 462 454.00 | 4 462 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 488.00 | | 4 910 488.00 | 4 910 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 2 762.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 762.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 2 762.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 908.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 2 789.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -27.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 001.00 | 66 085.00 | | 54 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 763.00 | 4 145 296.00 | | 5 015 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 446.00 | 3 978 111.00 | | 4 836 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 317.00 | 167 185.00 | | 179 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 607.00 | | 119 694.00 | 760 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 873 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 850 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 164.00 | | 119 229.00 | 738 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | 465.00 | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 907.00 | 54 177.00 | 6 400.00 | 591 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 900.00 | 54 177.00 | 6 400.00 | 590 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 902.00 | | 36 935.00 | 40 902.00 |
6T Sur comptes clients | 115 554.00 | 75 250.00 | 55 018.00 | 115 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 554.00 | 75 250.00 | 55 018.00 | 115 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 456.00 | 75 250.00 | 91 953.00 | 156 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 895.00 | 1 211 895.00 | | 1 211 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 705.00 | 1 452 705.00 | | 1 452 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
VB T. V. A. | 335 743.00 | 335 743.00 | | 335 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 809.00 | 44 954.00 | 73 855.00 | 118 809.00 |
VI Groupe et associés | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 567.00 | 1 866 482.00 | 174 085.00 | 2 040 567.00 |
VW T.V.A. | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 568.00 | 1 882 713.00 | 73 855.00 | 1 956 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |