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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 035.00 | 224 627.00 | 173 408.00 | 398 035.00 |
AH Fonds commercial | 96 525.00 | 16 525.00 | 80 000.00 | 96 525.00 |
AP Constructions | 83 620.00 | 66 184.00 | 17 435.00 | 83 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 2 485.00 | 2 690.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 353.00 | 280 941.00 | 220 412.00 | 501 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 463.00 | 590 762.00 | 3 723 701.00 | 4 314 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 165.00 | 391.00 | 6 576 774.00 | 6 577 165.00 |
BZ Autres créances | 32 986 476.00 | 1 951.00 | 32 984 525.00 | 32 986 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
CF Disponibilités | 1 226 200.00 | | 1 226 200.00 | 1 226 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 754 400.00 | 2 342.00 | 42 752 058.00 | 42 754 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 068 863.00 | 593 104.00 | 46 475 759.00 | 47 068 863.00 |
CU Autres participations | 3 209 777.00 | | 3 209 777.00 | 3 209 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 695 594.00 | | | 8 695 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 443 615.00 | | | 30 443 615.00 |
DL TOTAL (I) | 40 349 208.00 | | | 40 349 208.00 |
DP Provisions pour risques | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 792.00 | | | 500 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 905.00 | | | 2 509 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 657.00 | | | 2 504 657.00 |
EA Autres dettes | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 622.00 | | | 6 041 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 475 759.00 | | | 46 475 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 002.00 | | | 5 130 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 507.00 | 34 153.00 | 3 743 661.00 | 3 709 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 507.00 | 34 153.00 | 3 743 661.00 | 3 709 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 881 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 931 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 922 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 378 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 643 503.00 | | | 4 643 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164 291.00 | | | 2 164 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164 678.00 | | | 2 164 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 092.00 | | | 397 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 048.00 | | | 400 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764 631.00 | | | 1 764 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 837.00 | | | 629 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 507 684.00 | | | 39 507 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 069.00 | | | 9 064 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 443 615.00 | | | 30 443 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 034.00 | | 702 429.00 | 3 619 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 4 314 463.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 590 147.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 073.00 | | 228 487.00 | 266 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 492.00 | | 70 656.00 | 526 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 469.00 | | 403 286.00 | 2 826 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 928.00 | 202 308.00 | | 371 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 221.00 | 127 406.00 | | 97 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 707.00 | 74 903.00 | | 274 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 276.00 | 167.00 | 22 514.00 | 107 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 1 951.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | 2 342.00 | 1 769.00 | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 570.00 | 2 509.00 | 24 283.00 | 125 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 24 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 087.00 | 2 488.00 | | 500 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 905.00 | 2 509 905.00 | | 2 509 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 937.00 | 266 937.00 | | 266 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 631.00 | 377 631.00 | | 377 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 083.00 | 677 083.00 | | 677 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 696.00 | | | 6 576 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 421 759.00 | | | 421 759.00 |
VC Groupe et associés | 31 968 735.00 | | | 31 968 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 021.00 | | 414 021.00 | 414 021.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 021.00 | | | 414 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 121.00 | | | 211 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 271.00 | | | 474 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755 379.00 | 39 387 679.00 | 367 700.00 | 39 755 379.00 |
VW T.V.A. | 1 163 824.00 | 1 163 824.00 | | 1 163 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 622.00 | 5 130 002.00 | 414 021.00 | 6 041 622.00 |