| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 100.00 | 2 200.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 269.00 | 316 275.00 | 158 993.00 | 475 269.00 |
AH Fonds commercial | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
AP Constructions | 83 620.00 | 68 484.00 | 15 135.00 | 83 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 4 168.00 | 1 007.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 273.00 | 362 584.00 | 211 689.00 | 574 273.00 |
BF Prêts | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 096.00 | 751 612.00 | 3 988 484.00 | 4 740 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630 695.00 | | 6 630 695.00 | 6 630 695.00 |
BZ Autres créances | 1 553 797.00 | 1 403.00 | 1 552 394.00 | 1 553 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
CF Disponibilités | 1 236 498.00 | | 1 236 498.00 | 1 236 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383 371.00 | 1 403.00 | 11 381 968.00 | 11 383 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 467.00 | 753 015.00 | 15 370 452.00 | 16 123 467.00 |
CU Autres participations | 3 476 777.00 | | 3 476 777.00 | 3 476 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 695 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 824 000.00 | | | -4 824 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220 800.00 | 30 443 615.00 | | 8 220 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 800.00 | 40 349 208.00 | | 4 606 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 367.00 | 447 784.00 | | 628 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842 499.00 | 500 792.00 | | 4 842 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 101.00 | 2 509 905.00 | | 3 680 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 310.00 | 2 504 657.00 | | 1 538 310.00 |
EA Autres dettes | 74 374.00 | 78 484.00 | | 74 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 652.00 | 6 041 622.00 | | 10 763 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 452.00 | 46 475 759.00 | | 15 370 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 758.00 | 5 130 002.00 | | 9 959 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 367.00 | 447 784.00 | | 628 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 377 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 377 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 42 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 282 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 332 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 043 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 387.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 994.00 | 2 164 291.00 | | 216 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 616.00 | 2 164 678.00 | | 217 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 2 956.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 691.00 | 397 092.00 | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 258.00 | 400 048.00 | | 22 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 358.00 | 1 764 631.00 | | 195 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 625.00 | 70 053.00 | | 31 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 322.00 | 629 837.00 | | -13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 813.00 | 39 507 684.00 | | 17 411 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 013.00 | 9 064 069.00 | | 9 191 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220 800.00 | 30 443 615.00 | | 8 220 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 463.00 | | 453 345.00 | 4 314 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 4 740 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 632.00 | 571 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 663 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 560.00 | | 104 866.00 | 494 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 147.00 | | 73 000.00 | 590 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 755.00 | | 273 179.00 | 3 229 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 237.00 | 204 618.00 | 27 242.00 | 574 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 627.00 | 118 891.00 | 27 242.00 | 224 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 610.00 | 85 626.00 | | 349 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 929.00 | 1.00 | 84 930.00 | 84 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 1 403.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | 1 403.00 | 18 867.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 796.00 | 1 404.00 | 103 797.00 | 103 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 103 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 504.00 | 65 631.00 | | 358 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 101.00 | 3 680 101.00 | | 3 680 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
UP Prêts | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 630 695.00 | 6 630 695.00 | | 6 630 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 673 357.00 | 673 357.00 | | 673 357.00 |
VC Groupe et associés | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 367.00 | 117 346.00 | 511 021.00 | 628 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 995.00 | 4 483 995.00 | | 4 483 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 021.00 | | | 511 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 021.00 | | | 414 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581 065.00 | 232 424.00 | 348 641.00 | 581 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 231.00 | 8 005 432.00 | 374 799.00 | 8 380 231.00 |
VW T.V.A. | 1 156 878.00 | 1 156 878.00 | | 1 156 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 652.00 | 9 959 757.00 | 511 021.00 | 10 763 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |