| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 633.00 | 667.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 672.00 | 267 441.00 | 86 231.00 | 353 672.00 |
AH Fonds commercial | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
AP Constructions | 83 620.00 | 73 084.00 | 10 535.00 | 83 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 4 988.00 | 187.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 059.00 | 431 472.00 | 195 587.00 | 627 059.00 |
BF Prêts | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 019.00 | 778 619.00 | 4 893 400.00 | 5 672 019.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 165.00 | | 2 559 165.00 | 2 559 165.00 |
BZ Autres créances | 2 893 333.00 | 4 870.00 | 2 888 463.00 | 2 893 333.00 |
CF Disponibilités | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 009.00 | 4 870.00 | 5 821 139.00 | 5 826 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 028.00 | 783 489.00 | 10 714 539.00 | 11 498 028.00 |
CU Autres participations | 4 456 777.00 | | 4 456 777.00 | 4 456 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 389 922.00 | 3 016 800.00 | | 4 389 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826 673.00 | 2 673 122.00 | | 3 826 673.00 |
DL TOTAL (I) | 9 426 595.00 | 6 899 922.00 | | 9 426 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 392.00 | 258 108.00 | | 143 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 724.00 | 323 444.00 | | 120 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | 467 354.00 | | 246 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 366.00 | 1 171 834.00 | | 701 366.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 83 433.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 944.00 | 2 309 534.00 | | 1 247 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 539.00 | 9 209 456.00 | | 10 714 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 281.00 | | 1 673 281.00 | 1 673 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 281.00 | | 1 673 281.00 | 1 673 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 630.00 | 98 762.00 | | 219 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 630.00 | 99 022.00 | | 219 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 084.00 | 15 841.00 | | 22 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 26 898.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 42 739.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 839.00 | 56 283.00 | | 196 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 48 321.00 | | 15 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 691.00 | 9 025 684.00 | | 7 556 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 018.00 | 6 352 562.00 | | 3 730 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826 673.00 | 2 673 122.00 | | 3 826 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 150.00 | | 514 796.00 | 5 571 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 503 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 927.00 | 5 672 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 111.00 | 450 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 497.00 | 715 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 158.00 | | 13 150.00 | 705 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 598.00 | | 45 753.00 | 815 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 094.00 | | 455 893.00 | 4 048 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 325.00 | 214 471.00 | 413 178.00 | 977 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | 767.00 | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 505.00 | 99 047.00 | 268 111.00 | 436 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 954.00 | 114 658.00 | 145 067.00 | 539 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 4 870.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 4 870.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 44 870.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 870.00 | 4 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 665.00 | 1 433.00 | 80 232.00 | 81 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UP Prêts | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 165.00 | 2 559 165.00 | | 2 559 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VB T. V. A. | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 514.00 | 2 446 514.00 | | 2 446 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VP Divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 825.00 | 235 825.00 | | 235 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 418.00 | 5 680 528.00 | 46 891.00 | 5 727 418.00 |
VW T.V.A. | 462 810.00 | 462 810.00 | | 462 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 944.00 | 1 167 712.00 | 80 232.00 | 1 247 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |