| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 867.00 | 1 433.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 633.00 | 436 505.00 | 172 128.00 | 608 633.00 |
AH Fonds commercial | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
AN Terrains | 83 620.00 | 70 784.00 | 12 835.00 | 83 620.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 4 752.00 | 423.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 803.00 | 464 417.00 | 262 386.00 | 726 803.00 |
BF Prêts | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 150.00 | 977 325.00 | 4 593 825.00 | 5 571 150.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 937.00 | | 4 007 937.00 | 4 007 937.00 |
BZ Autres créances | 358 741.00 | 4 201.00 | 354 540.00 | 358 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 832.00 | 4 201.00 | 4 615 631.00 | 4 619 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 982.00 | 981 526.00 | 9 209 456.00 | 10 190 982.00 |
CU Autres participations | 4 011 777.00 | | 4 011 777.00 | 4 011 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 800.00 | | | 3 016 800.00 |
DH Report à nouveau | | -4 824 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 122.00 | 8 220 800.00 | | 2 673 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 922.00 | 4 606 800.00 | | 6 899 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 108.00 | 628 367.00 | | 258 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 444.00 | 4 842 499.00 | | 323 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 354.00 | 3 680 101.00 | | 467 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 834.00 | 1 538 310.00 | | 1 171 834.00 |
EA Autres dettes | 83 433.00 | 74 374.00 | | 83 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 534.00 | 10 763 652.00 | | 2 309 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 456.00 | 15 370 452.00 | | 9 209 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 510.00 | | 3 556 510.00 | 3 556 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 510.00 | | 3 556 510.00 | 3 556 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 670 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 622.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 762.00 | 216 994.00 | | 98 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 022.00 | 217 616.00 | | 99 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 841.00 | 7 567.00 | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 898.00 | 14 691.00 | | 26 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 739.00 | 22 258.00 | | 42 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 283.00 | 195 358.00 | | 56 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | -13 322.00 | | 48 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 684.00 | 17 411 813.00 | | 9 025 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 562.00 | 9 191 013.00 | | 6 352 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 122.00 | 8 220 800.00 | | 2 673 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 096.00 | | 844 407.00 | 4 740 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 4 048 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 5 571 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 705 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 791.00 | 815 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 794.00 | | 133 854.00 | 571 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 067.00 | | 164 322.00 | 663 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 934.00 | | 546 231.00 | 3 502 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 612.00 | 236 272.00 | 10 558.00 | 751 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 767.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 275.00 | 120 229.00 | | 316 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 236.00 | 115 276.00 | 10 558.00 | 435 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 4 201.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 4 201.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 4 201.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 1 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 398.00 | 25 745.00 | 55 926.00 | 300 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 354.00 | 467 354.00 | | 467 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
UP Prêts | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 937.00 | 4 007 937.00 | | 4 007 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 103 000.00 | 114 000.00 | 217 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 021.00 | | | 511 021.00 |
VP Divers | 226 366.00 | 108 366.00 | 118 000.00 | 226 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VW T.V.A. | 772 221.00 | 772 221.00 | | 772 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 534.00 | 1 920 880.00 | 169 926.00 | 2 309 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |