| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 273.00 | 316 479.00 | 29 793.00 | 346 273.00 |
AH Fonds commercial | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
AP Constructions | 83 619.00 | 75 384.00 | 8 235.00 | 83 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 111.00 | 514 548.00 | 125 563.00 | 640 111.00 |
BF Prêts | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 072.00 | 913 887.00 | 5 650 184.00 | 6 564 072.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 377.00 | | 4 482 377.00 | 4 482 377.00 |
BZ Autres créances | 1 256 720.00 | 4 037.00 | 1 252 682.00 | 1 256 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 985.00 | 4 037.00 | 5 845 947.00 | 5 849 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 058.00 | 917 925.00 | 11 496 132.00 | 12 414 058.00 |
CU Autres participations | 5 346 776.00 | | 5 346 776.00 | 5 346 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 595.00 | 4 389 922.00 | | 4 216 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 299.00 | 3 826 673.00 | | 3 866 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 894.00 | 9 426 595.00 | | 9 292 894.00 |
DP Provisions pour risques | 53 353.00 | 40 000.00 | | 53 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 353.00 | 40 000.00 | | 53 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 697.00 | 143 391.00 | | 43 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | 120 724.00 | | 67 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | 5 361.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 246 686.00 | | 218 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 081.00 | 701 366.00 | | 1 746 081.00 |
EA Autres dettes | 68 365.00 | 30 414.00 | | 68 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 884.00 | 1 247 943.00 | | 2 149 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 132.00 | 10 714 539.00 | | 11 496 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 748.00 | 1 167 711.00 | | 2 098 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 697.00 | 29 391.00 | | 43 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 055.00 | | 3 049 055.00 | 3 049 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 055.00 | | 3 049 055.00 | 3 049 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 650 739.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 238.00 | 219 630.00 | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 219 630.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217.00 | 22 083.00 | | 8 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 707.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 22 790.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 196 839.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 15 826.00 | | 33 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 190.00 | 7 556 690.00 | | 8 934 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 890.00 | 3 730 017.00 | | 5 067 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866 299.00 | 3 826 673.00 | | 3 866 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 018.00 | | 922 974.00 | 5 672 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 390 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 920.00 | 6 564 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 490.00 | 442 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 728 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 197.00 | | 5 091.00 | 450 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 853.00 | | 27 883.00 | 715 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 667.00 | | 890 000.00 | 4 503 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 618.00 | 162 590.00 | 27 320.00 | 778 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 633.00 | 666.00 | | 1 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 440.00 | 61 528.00 | 12 490.00 | 267 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 544.00 | 100 394.00 | 14 830.00 | 509 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 33 353.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 4 037.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 4 037.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 870.00 | 37 391.00 | 24 870.00 | 44 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 391.00 | 24 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 600.00 | 3 545.00 | 78 055.00 | 81 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 636.00 | 571 636.00 | | 571 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 669.00 | 352 669.00 | | 352 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
UP Prêts | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 377.00 | 4 482 377.00 | | 4 482 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VB T. V. A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 150.00 | 1 152 150.00 | | 1 152 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 769.00 | 5 849 479.00 | 43 290.00 | 5 892 769.00 |
VW T.V.A. | 809 203.00 | 809 203.00 | | 809 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 802.00 | 2 098 747.00 | 78 055.00 | 2 176 802.00 |