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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 990.00 | 391 396.00 | 108 594.00 | 499 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 224.00 | 91 966.00 | 19 258.00 | 111 224.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 465.00 | 489 667.00 | 311 799.00 | 801 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 260.00 | 116 327.00 | 53 934.00 | 170 260.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 570 840.00 | | 570 840.00 | 570 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 321 103.00 | 119 702.00 | 1 201 401.00 | 1 321 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 568.00 | 609 368.00 | 1 513 200.00 | 2 122 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 754 540.00 | 689 287.00 | | 754 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 044.00 | 65 252.00 | | 93 044.00 |
DL TOTAL (I) | 955 288.00 | 862 244.00 | | 955 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 215.00 | 182 130.00 | | 171 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 73.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 114.00 | 200 439.00 | | 325 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 50 777.00 | | 61 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 912.00 | 433 419.00 | | 557 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 200.00 | 1 295 663.00 | | 1 513 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 760.00 | 311 170.00 | | 451 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 751.00 | | 55 529.00 | 749 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 801 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 614 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 459.00 | | 55 059.00 | 563 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 470.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 483.00 | 30 999.00 | 3 815.00 | 462 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 668.00 | 30 999.00 | 3 815.00 | 459 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | 3 375.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 107 111.00 | 116 327.00 | 107 112.00 | 107 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 861.00 | 119 702.00 | 110 862.00 | 110 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 861.00 | 119 702.00 | 110 862.00 | 110 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 702.00 | 110 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 114.00 | 325 114.00 | | 325 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UP Prêts | 380.00 | | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
VB T. V. A. | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 215.00 | 65 063.00 | 106 152.00 | 171 215.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 063.00 | 95 333.00 | 139 730.00 | 235 063.00 |
VW T.V.A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 912.00 | 451 760.00 | 106 152.00 | 557 912.00 |