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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 6 677.00 | 4 020.00 | 2 656.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 516.00 | 453 533.00 | 68 983.00 | 522 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 637.00 | 117 563.00 | 173 074.00 | 290 637.00 |
BF Prêts | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 770.00 | 577 139.00 | 435 631.00 | 1 012 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 2 095.00 | 2 405.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 577.00 | 100 170.00 | 44 408.00 | 144 577.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 435 361.00 | | 435 361.00 | 435 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 523.00 | 102 264.00 | 1 241 259.00 | 1 343 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 293.00 | 679 403.00 | 1 676 890.00 | 2 356 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 1 004 803.00 | 890 957.00 | | 1 004 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 097.00 | 178 650.00 | | 139 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 605.00 | 1 112 508.00 | | 1 251 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 194.00 | 253 080.00 | | 251 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 635.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 216 460.00 | | 100 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 925.00 | 89 719.00 | | 72 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 285.00 | 559 894.00 | | 425 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 890.00 | 1 672 402.00 | | 1 676 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 952.00 | 143 388.00 | | 904 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 1 012 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 184 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 779.00 | 819 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 570.00 | 136 038.00 | | 718 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | 7 350.00 | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 831.00 | 64 876.00 | 18 568.00 | 530 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | 792.00 | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 016.00 | 64 876.00 | 17 777.00 | 528 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 375.00 | 2 095.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
6T Sur comptes clients | 115 095.00 | 100 170.00 | 115 096.00 | 115 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 470.00 | 102 265.00 | 118 471.00 | 118 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 470.00 | 102 265.00 | 118 471.00 | 118 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 264.00 | 118 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UP Prêts | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
VB T. V. A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 194.00 | 101 099.00 | 150 095.00 | 251 194.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 479.00 | 81 394.00 | 120 085.00 | 201 479.00 |
VW T.V.A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 285.00 | 275 190.00 | 150 095.00 | 425 285.00 |