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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 2 413.00 | 2 000.00 | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | 4 621.00 | 7 271.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 711.00 | 483 853.00 | 51 858.00 | 535 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 494.00 | 164 057.00 | 165 437.00 | 329 494.00 |
BF Prêts | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 277.00 | 654 945.00 | 424 333.00 | 1 079 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 2 095.00 | 2 405.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 331.00 | 86 165.00 | 60 167.00 | 146 331.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 519 773.00 | | 519 773.00 | 519 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 412.00 | 88 260.00 | 1 459 152.00 | 1 547 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 690.00 | 743 204.00 | 1 883 485.00 | 2 626 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 1 119 902.00 | 1 004 803.00 | | 1 119 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 552.00 | 139 097.00 | | 167 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 853.00 | 1 251 605.00 | | 1 411 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 302.00 | 251 194.00 | | 284 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 799.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | 100 367.00 | | 68 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 369.00 | 72 925.00 | | 115 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 632.00 | 425 285.00 | | 471 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 485.00 | 1 676 890.00 | | 1 883 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 770.00 | | 66 507.00 | 1 012 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 079 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 877 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 963.00 | | 2 390.00 | 184 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 830.00 | | 57 267.00 | 819 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 6 850.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 139.00 | 77 806.00 | | 577 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 390.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 116.00 | 77 416.00 | | 575 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
6T Sur comptes clients | 100 170.00 | 86 165.00 | 100 170.00 | 100 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 264.00 | 86 165.00 | 100 170.00 | 102 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 264.00 | 86 165.00 | 100 170.00 | 102 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 165.00 | 100 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UP Prêts | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 842.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 302.00 | 104 264.00 | 180 038.00 | 284 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 058.00 | 54 472.00 | 117 586.00 | 172 058.00 |
VW T.V.A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 632.00 | 291 594.00 | 180 038.00 | 471 632.00 |