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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 6 677.00 | 3 702.00 | 2 975.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 990.00 | 422 622.00 | 77 368.00 | 499 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 904.00 | 101 693.00 | 110 211.00 | 211 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 952.00 | 530 831.00 | 374 121.00 | 904 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 573.00 | 115 095.00 | 58 478.00 | 173 573.00 |
BZ Autres créances | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 472 050.00 | | 472 050.00 | 472 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 751.00 | 118 470.00 | 1 298 281.00 | 1 416 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 703.00 | 649 301.00 | 1 672 402.00 | 2 321 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 64 804.00 | | |
DG Autres réserves | 890 957.00 | 754 540.00 | | 890 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 650.00 | 93 044.00 | | 178 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 508.00 | 955 288.00 | | 1 112 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 080.00 | 171 215.00 | | 253 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 94.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 325 114.00 | | 216 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | 61 489.00 | | 89 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 894.00 | 557 912.00 | | 559 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 402.00 | 1 513 200.00 | | 1 672 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 399.00 | 451 760.00 | | 397 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 465.00 | | 103 867.00 | 801 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 904 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 704.00 | | 103 867.00 | 614 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 667.00 | 41 165.00 | 1.00 | 489 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 852.00 | 41 165.00 | 1.00 | 486 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
6T Sur comptes clients | 116 327.00 | 115 095.00 | 116 327.00 | 116 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 702.00 | 115 095.00 | 116 327.00 | 119 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 702.00 | 115 095.00 | 116 327.00 | 119 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 095.00 | 116 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
VB T. V. A. | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 080.00 | 90 585.00 | 162 495.00 | 253 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 745.00 | 91 194.00 | 137 551.00 | 228 745.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 894.00 | 397 399.00 | 162 495.00 | 559 894.00 |