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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | 5 462.00 | 6 431.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 028.00 | 508 484.00 | 50 544.00 | 559 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 941.00 | 199 577.00 | 118 364.00 | 317 941.00 |
BF Prêts | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 019.00 | 715 913.00 | 367 106.00 | 1 083 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 2 095.00 | 2 405.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 747.00 | 73 730.00 | 74 017.00 | 147 747.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 715 425.00 | | 715 425.00 | 715 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 575.00 | 75 825.00 | 1 732 750.00 | 1 808 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 594.00 | 791 737.00 | 2 099 856.00 | 2 891 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 1 253 986.00 | 1 119 902.00 | | 1 253 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 127.00 | 167 552.00 | | 228 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 805.00 | 16 695.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 622.00 | 1 411 853.00 | | 1 602 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 912.00 | 284 302.00 | | 226 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 3 292.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 68 669.00 | | 74 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 701.00 | 115 369.00 | | 167 701.00 |
EA Autres dettes | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 234.00 | 471 632.00 | | 497 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 856.00 | 1 883 485.00 | | 2 099 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 1 444 346.00 | | 1 444 346.00 | 1 444 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 372.00 | | 1 445 372.00 | 1 445 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 982.00 | 2 867.00 | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 2 867.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 2 774.00 | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 2 774.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | 92.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 286.00 | 57 196.00 | | 76 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 272.00 | 1 213 458.00 | | 1 467 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 145.00 | 1 045 907.00 | | 1 239 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 127.00 | 167 552.00 | | 228 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 277.00 | | 26 341.00 | 1 079 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 1 083 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 023.00 | 185 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 888 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 097.00 | | 26 341.00 | 877 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 945.00 | 74 492.00 | 13 524.00 | 654 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 000.00 | 2 023.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 531.00 | 72 492.00 | 11 501.00 | 652 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
6T Sur comptes clients | 86 165.00 | | 12 435.00 | 86 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 260.00 | | 12 435.00 | 88 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 260.00 | | 12 435.00 | 88 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UP Prêts | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 912.00 | 52 761.00 | 174 151.00 | 226 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 058.00 | 162 078.00 | 7 980.00 | 170 058.00 |
VW T.V.A. | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 234.00 | 323 083.00 | 174 151.00 | 497 234.00 |