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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 44 614.00 | 27 776.00 | 16 838.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 100.00 | 111 200.00 | 60 900.00 | 172 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 786.00 | 175 117.00 | 21 669.00 | 196 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 753.00 | 315 347.00 | 131 407.00 | 446 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 347.00 | 18 579.00 | 672 768.00 | 691 347.00 |
BZ Autres créances | 177 785.00 | | 177 785.00 | 177 785.00 |
CF Disponibilités | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 780.00 | 18 579.00 | 951 202.00 | 969 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 534.00 | 333 926.00 | 1 082 608.00 | 1 416 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 416.00 | 201 939.00 | | 214 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 822.00 | 12 477.00 | | -350 822.00 |
DL TOTAL (I) | 83 594.00 | 434 416.00 | | 83 594.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | 34 630.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 456.00 | 503 893.00 | | 534 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 464.00 | 187 371.00 | | 94 464.00 |
EA Autres dettes | 308 581.00 | 163 054.00 | | 308 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 014.00 | 938 749.00 | | 952 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 608.00 | 1 420 165.00 | | 1 082 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 930.00 | 938 749.00 | | 949 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 750.00 | | 14 896.00 | 436 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 446 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 413 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 543.00 | | 10 150.00 | 407 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | | 4 746.00 | 27 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 815.00 | 29 724.00 | 4 192.00 | 289 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 562.00 | 29 724.00 | 4 192.00 | 288 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 16 740.00 | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 16 740.00 | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 839.00 | 16 740.00 | | 48 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 456.00 | 534 456.00 | | 534 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 330.00 | | | 659 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 514.00 | 12 430.00 | 2 084.00 | 14 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 095.00 | | | -20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 541.00 | 872 541.00 | 32 000.00 | 904 541.00 |
VW T.V.A. | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 014.00 | 949 930.00 | 2 084.00 | 952 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |