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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 614.00 | 34 017.00 | 10 598.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 396.00 | 114 081.00 | 38 316.00 | 152 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 614.00 | 167 157.00 | 8 458.00 | 175 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 414.00 | 315 254.00 | 90 160.00 | 405 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 118.00 | 9 232.00 | 703 886.00 | 713 118.00 |
BZ Autres créances | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CF Disponibilités | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 813.00 | 9 232.00 | 878 581.00 | 887 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 226.00 | 324 486.00 | 968 741.00 | 1 293 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 673.00 | -136 406.00 | | -129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 294.00 | 6 733.00 | | 43 294.00 |
DL TOTAL (I) | 133 621.00 | 90 327.00 | | 133 621.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 192.00 | 314 863.00 | | 281 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 621.00 | 511 600.00 | | 293 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 736.00 | 195 667.00 | | 198 736.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 12 282.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 119.00 | 1 054 063.00 | | 788 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 741.00 | 1 191 390.00 | | 968 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 569.00 | 1 041 631.00 | | 787 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 231.00 | 914 843.00 | 3 010 073.00 | 2 095 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 231.00 | 914 843.00 | 3 010 073.00 | 2 095 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 4 500.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 703.00 | 4 500.00 | | 16 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 703.00 | 4 500.00 | | 16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 781.00 | 2 916 577.00 | | 3 026 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 487.00 | 2 909 844.00 | | 2 983 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 294.00 | 6 733.00 | | 43 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211.00 | 32 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 157.00 | 405 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 693.00 | 372 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 317.00 | | | 411 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 113.00 | 24 964.00 | 46 823.00 | 337 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 859.00 | 24 964.00 | 45 570.00 | 335 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 785.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
UX Autres créances clients | 690 962.00 | 690 962.00 | | 690 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VI Groupe et associés | 280 642.00 | 280 642.00 | | 280 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 203.00 | 809 414.00 | 32 789.00 | 842 203.00 |
VW T.V.A. | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 115.00 | 787 569.00 | | 788 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |