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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 614.00 | 36 537.00 | 8 077.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 403.00 | 127 290.00 | 26 113.00 | 153 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 660.00 | 124 543.00 | 10 117.00 | 134 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 416.00 | 288 370.00 | 79 046.00 | 367 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 279.00 | 9 232.00 | 536 048.00 | 545 279.00 |
BZ Autres créances | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CF Disponibilités | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 500.00 | 9 232.00 | 804 269.00 | 813 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 916.00 | 297 601.00 | 883 315.00 | 1 180 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 379.00 | -129 673.00 | | -86 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 997.00 | 43 294.00 | | 60 997.00 |
DL TOTAL (I) | 194 619.00 | 133 621.00 | | 194 619.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | 281 192.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 679.00 | 293 621.00 | | 215 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 569.00 | 198 736.00 | | 131 569.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 14 571.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 696.00 | 788 119.00 | | 641 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 315.00 | 968 741.00 | | 883 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 321.00 | | 2 441 321.00 | 2 441 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 321.00 | | 2 441 321.00 | 2 441 321.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 453.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 16 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 16 703.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 16 703.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 600.00 | 3 026 781.00 | | 2 442 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 602.00 | 2 983 487.00 | | 2 381 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 997.00 | 43 294.00 | | 60 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 414.00 | | 9 045.00 | 405 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 043.00 | 367 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 043.00 | 332 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 625.00 | | 7 095.00 | 372 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 789.00 | | 1 950.00 | 32 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 254.00 | 20 159.00 | 47 043.00 | 315 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 254.00 | 20 159.00 | 47 043.00 | 315 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 523 123.00 | 523 123.00 | | 523 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 813.00 | 690 813.00 | | 690 813.00 |
VW T.V.A. | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 696.00 | 641 696.00 | | 641 696.00 |