| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 44 614.00 | 30 926.00 | 13 688.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 775.00 | 124 598.00 | 48 177.00 | 172 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 928.00 | 180 335.00 | 13 593.00 | 193 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 571.00 | 337 113.00 | 111 458.00 | 448 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 997.00 | 9 232.00 | 832 766.00 | 841 997.00 |
BZ Autres créances | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CF Disponibilités | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 164.00 | 9 232.00 | 1 079 932.00 | 1 089 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 734.00 | 346 345.00 | 1 191 390.00 | 1 537 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 406.00 | 214 416.00 | | -136 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | -350 822.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | 83 594.00 | | 90 327.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 651.00 | 14 514.00 | | 19 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 600.00 | 534 456.00 | | 511 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 667.00 | 94 464.00 | | 195 667.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 308 581.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 063.00 | 952 014.00 | | 1 054 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 390.00 | 1 082 608.00 | | 1 191 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 949 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 728.00 | | 2 901 728.00 | 2 901 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 728.00 | | 2 901 726.00 | 2 901 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 875.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 577.00 | 1 993 779.00 | | 2 916 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 844.00 | 2 344 601.00 | | 2 909 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | -350 822.00 | | 6 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 753.00 | | 4 675.00 | 446 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 448 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 411 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 500.00 | | 675.00 | 413 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 4 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 347.00 | 24 624.00 | 2 858.00 | 315 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 094.00 | 24 624.00 | 2 858.00 | 314 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 579.00 | | 9 347.00 | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | | 9 347.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 579.00 | | 9 347.00 | 65 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 600.00 | 511 600.00 | | 511 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 8 009.00 | 12 282.00 | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 819 841.00 | 819 841.00 | | 819 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VC Groupe et associés | | -314 713.00 | 314 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 802.00 | 709 089.00 | 350 713.00 | 1 059 802.00 |
VW T.V.A. | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 063.00 | 1 041 631.00 | 12 282.00 | 1 054 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |