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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 614.00 | 38 988.00 | 5 626.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 088.00 | 131 939.00 | 16 149.00 | 148 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 600.00 | 109 937.00 | 48 663.00 | 158 600.00 |
BF Prêts | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 837.00 | 280 865.00 | 97 972.00 | 378 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 555.00 | 9 232.00 | 608 323.00 | 617 555.00 |
BZ Autres créances | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CF Disponibilités | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 362.00 | 9 232.00 | 845 130.00 | 854 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 199.00 | 290 096.00 | 943 103.00 | 1 233 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 381.00 | -86 379.00 | | -25 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 287.00 | 60 997.00 | | 43 287.00 |
DL TOTAL (I) | 237 906.00 | 194 619.00 | | 237 906.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 254.00 | 280 000.00 | | 299 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 13 046.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 288.00 | 215 679.00 | | 205 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 096.00 | 131 569.00 | | 136 096.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 402.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 197.00 | 641 696.00 | | 658 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 103.00 | 883 315.00 | | 943 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 834.00 | | 1 876 834.00 | 1 876 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 834.00 | | 1 876 834.00 | 1 876 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | 1 250.00 | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 1 271.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | -45.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | -45.00 | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | 1 316.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 039.00 | 2 442 600.00 | | 1 904 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 751.00 | 2 381 602.00 | | 1 860 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 287.00 | 60 997.00 | | 43 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 416.00 | | 50 788.00 | 367 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | 27 535.00 | 8 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 710.00 | 30 657.00 | 378 837.00 | 8 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 351 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 677.00 | | 49 282.00 | 332 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 739.00 | | 1 506.00 | 34 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 370.00 | 23 151.00 | 30 656.00 | 288 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 370.00 | 23 151.00 | 30 656.00 | 288 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 288.00 | 205 288.00 | | 205 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UP Prêts | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
UX Autres créances clients | 578 833.00 | 578 833.00 | | 578 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VB T. V. A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 254.00 | 72 523.00 | 226 731.00 | 299 254.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 806.00 | 687 777.00 | 26 029.00 | 713 806.00 |
VW T.V.A. | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 197.00 | 431 466.00 | 226 731.00 | 658 197.00 |