| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 665.00 | 80 507.00 | 2 159.00 | 82 665.00 |
AN Terrains | 105 631.00 | 56 037.00 | 49 594.00 | 105 631.00 |
AP Constructions | 523 318.00 | 244 325.00 | 278 993.00 | 523 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 581.00 | 166 862.00 | 7 720.00 | 174 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 399.00 | 170 119.00 | 27 280.00 | 197 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 684.00 | 717 849.00 | 465 836.00 | 1 183 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 529.00 | 33 264.00 | 33 265.00 | 66 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 732.00 | 6 750.00 | 5 257 982.00 | 5 264 732.00 |
BZ Autres créances | 259 291.00 | | 259 291.00 | 259 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 752 763.00 | | 2 752 763.00 | 2 752 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 870.00 | 40 014.00 | 8 671 855.00 | 8 711 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 555.00 | 757 863.00 | 9 137 691.00 | 9 895 555.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 395 389.00 | | |
DG Autres réserves | 482 158.00 | | | 482 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 879.00 | 3 250 139.00 | | 3 858 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 609.00 | 608 740.00 | | 219 609.00 |
DK Provisions réglementées | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 772.00 | 4 775 394.00 | | 5 081 772.00 |
DP Provisions pour risques | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 287 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 151 959.00 | 287 000.00 | | 151 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787 090.00 | 816 850.00 | | 1 787 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 452.00 | 1 548 457.00 | | 979 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 188.00 | 764 831.00 | | 659 188.00 |
EA Autres dettes | | 2 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 231.00 | 353 992.00 | | 478 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 961.00 | 3 486 956.00 | | 3 903 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 691.00 | 8 549 350.00 | | 9 137 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 961.00 | 3 486 956.00 | | 3 903 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 593.00 | 1 023 697.00 | 5 205 290.00 | 4 181 593.00 |
FG Production vendue services | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 301.00 | 1 023 697.00 | 5 214 998.00 | 4 191 301.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 958.00 | |
GE Autres charges | | | 54 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 426.00 | 42 346.00 | | 7 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 521.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 520.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 041.00 | 87 624.00 | | -42 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 612.00 | 8 353 314.00 | | 5 533 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 003.00 | 7 744 574.00 | | 5 314 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 609.00 | 608 740.00 | | 219 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 235.00 | | 32 449.00 | 1 151 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 105.00 | | 3 560.00 | 79 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 040.00 | | 28 890.00 | 972 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 209.00 | 35 640.00 | | 682 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 105.00 | 1 402.00 | | 79 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 104.00 | 34 239.00 | | 603 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 000.00 | 151 959.00 | 287 000.00 | 287 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 849.00 | | 16 584.00 | 49 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 505.00 | 6 750.00 | 21 241.00 | 54 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 631.00 | 158 709.00 | 308 241.00 | 356 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 709.00 | 303 584.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 452.00 | 979 452.00 | | 979 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 197.00 | 245 197.00 | | 245 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 090.00 | 1 787 090.00 | | 1 787 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 231.00 | 478 231.00 | | 478 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 732.00 | | | 5 264 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VP Divers | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 239.00 | 5 535 239.00 | | 5 535 239.00 |
VW T.V.A. | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 961.00 | 3 903 961.00 | | 3 903 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ST Autres comptes | 314 361.00 | | | 314 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 014.00 | | | 731 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 212.00 | | | 587 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 085.00 | | | 578 085.00 |