| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 504.00 | 87 589.00 | 2 916.00 | 90 504.00 |
AN Terrains | 105 631.00 | 58 428.00 | 47 203.00 | 105 631.00 |
AP Constructions | 523 318.00 | 268 224.00 | 255 094.00 | 523 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 153.00 | 174 547.00 | 51 606.00 | 226 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 086.00 | 182 600.00 | 17 486.00 | 200 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 782.00 | 771 388.00 | 474 395.00 | 1 245 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 206.00 | 30 050.00 | 4 366 156.00 | 4 396 206.00 |
BZ Autres créances | 303 880.00 | | 303 880.00 | 303 880.00 |
CF Disponibilités | 4 845 878.00 | | 4 845 878.00 | 4 845 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 565.00 | 30 050.00 | 9 640 515.00 | 9 670 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 348.00 | 801 438.00 | 10 114 910.00 | 10 916 348.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 482 158.00 | 482 158.00 | | 482 158.00 |
DH Report à nouveau | 4 078 488.00 | 3 858 879.00 | | 4 078 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 974.00 | 219 609.00 | | 497 974.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 564 619.00 | 5 081 772.00 | | 5 564 619.00 |
DP Provisions pour risques | 75 336.00 | 151 959.00 | | 75 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 336.00 | 151 959.00 | | 75 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521 027.00 | 1 787 090.00 | | 2 521 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 379.00 | 979 452.00 | | 681 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 355.00 | 659 188.00 | | 750 355.00 |
EA Autres dettes | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 177.00 | 478 231.00 | | 482 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 954.00 | 3 903 961.00 | | 4 474 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 910.00 | 9 137 691.00 | | 10 114 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 903 961.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 583 940.00 | 2 499 298.00 | 8 083 237.00 | 5 583 940.00 |
FG Production vendue services | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 205.00 | 2 499 298.00 | 8 099 502.00 | 5 600 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 686.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 450.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 450.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 961.00 | -450.00 | | 12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 453.00 | -42 041.00 | | 131 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 401.00 | 5 533 612.00 | | 8 335 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 427.00 | 5 314 003.00 | | 7 837 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 974.00 | 219 609.00 | | 497 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 685.00 | | 62 098.00 | 1 183 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 665.00 | | 7 839.00 | 82 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 930.00 | | 54 259.00 | 1 000 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 849.00 | 53 538.00 | | 717 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 507.00 | 7 082.00 | | 80 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 343.00 | 46 456.00 | | 637 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 959.00 | 74 686.00 | 151 309.00 | 151 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 23 300.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 014.00 | 23 300.00 | 33 264.00 | 40 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 099.00 | 97 986.00 | 199 699.00 | 207 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 986.00 | 184 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 673.00 | 420 673.00 | | 420 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 743.00 | 2 532 743.00 | | 2 532 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 177.00 | 482 177.00 | | 482 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 396 983.00 | 4 396 206.00 | | 4 396 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
VB T. V. A. | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 552.00 | 4 824 775.00 | | 4 825 552.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 954.00 | 4 474 954.00 | | 4 474 954.00 |