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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 84 354.00 | 808.00 | 85 162.00 |
AN Terrains | 105 631.00 | 60 661.00 | 44 970.00 | 105 631.00 |
AP Constructions | 523 318.00 | 292 084.00 | 231 235.00 | 523 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 477.00 | 166 318.00 | 40 160.00 | 206 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 177.00 | 160 370.00 | 6 808.00 | 167 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 857.00 | 763 786.00 | 424 070.00 | 1 187 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700 981.00 | 6 750.00 | 5 694 231.00 | 5 700 981.00 |
BZ Autres créances | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
CF Disponibilités | 4 215 854.00 | | 4 215 854.00 | 4 215 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 351 618.00 | 6 750.00 | 10 344 868.00 | 10 351 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 474.00 | 770 536.00 | 10 768 938.00 | 11 539 474.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 482 158.00 | 482 158.00 | | 482 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 462.00 | 4 078 488.00 | | 3 526 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 874.00 | 497 974.00 | | 422 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 493.00 | 5 564 619.00 | | 4 937 493.00 |
DP Provisions pour risques | 35 581.00 | 75 336.00 | | 35 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 563.00 | 75 336.00 | | 254 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411 020.00 | 2 521 027.00 | | 3 411 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 800.00 | 681 379.00 | | 791 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 873.00 | 750 355.00 | | 730 873.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 40 017.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 501.00 | 482 177.00 | | 642 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 882.00 | 4 474 954.00 | | 5 576 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 939.00 | 10 114 910.00 | | 10 768 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 012 054.00 | 1 605 765.00 | 7 617 819.00 | 6 012 054.00 |
FG Production vendue services | 43 008.00 | 561 125.00 | 604 133.00 | 43 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 062.00 | 2 166 890.00 | 8 221 952.00 | 6 055 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 184.00 | 15 126.00 | | 28 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 165.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 387.00 | 2 165.00 | | 219 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 203.00 | 12 961.00 | | -191 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 570.00 | 131 453.00 | | -20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 219.00 | 8 335 401.00 | | 8 411 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 345.00 | 7 837 427.00 | | 7 988 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 874.00 | 497 974.00 | | 422 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 782.00 | | 5 564.00 | 1 245 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 490.00 | 1 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 616.00 | 85 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 874.00 | 1 002 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 504.00 | | 1 274.00 | 90 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 188.00 | | 4 290.00 | 1 055 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 388.00 | 55 889.00 | 63 490.00 | 771 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 589.00 | 3 381.00 | 6 616.00 | 87 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 799.00 | 52 507.00 | 56 874.00 | 683 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 336.00 | 253 979.00 | 74 752.00 | 75 336.00 |
6T Sur comptes clients | 30 050.00 | | 23 300.00 | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | | 23 300.00 | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 385.00 | 253 979.00 | 98 052.00 | 105 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 997.00 | 98 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 800.00 | 791 800.00 | | 791 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 041.00 | 364 041.00 | | 364 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411 707.00 | 3 411 707.00 | | 3 411 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 501.00 | 642 501.00 | | 642 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 700 981.00 | 5 700 981.00 | | 5 700 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 160.00 | 5 969 160.00 | | 5 969 160.00 |
VW T.V.A. | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 882.00 | 5 576 882.00 | | 5 576 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |