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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
AN Terrains | 105 631.00 | 65 126.00 | 40 505.00 | 105 631.00 |
AP Constructions | 1 657 188.00 | 394 619.00 | 1 262 569.00 | 1 657 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 474.00 | 209 961.00 | 71 513.00 | 281 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 830.00 | 190 736.00 | 123 093.00 | 313 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 057.00 | 941 538.00 | 1 608 519.00 | 2 550 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691 610.00 | | 691 610.00 | 691 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934 467.00 | 24 000.00 | 7 910 467.00 | 7 934 467.00 |
BZ Autres créances | 661 526.00 | | 661 526.00 | 661 526.00 |
CF Disponibilités | 4 218 967.00 | | 4 218 967.00 | 4 218 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518 584.00 | 24 000.00 | 13 494 584.00 | 13 518 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 641.00 | 965 536.00 | 15 103 103.00 | 16 068 641.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847 213.00 | 905 032.00 | | 2 847 213.00 |
DH Report à nouveau | | 3 526 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 713.00 | 415 719.00 | | 591 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 926.00 | 5 353 212.00 | | 3 944 926.00 |
DP Provisions pour risques | 158 562.00 | 40 684.00 | | 158 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 708.00 | 316 156.00 | | 310 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 270.00 | 356 840.00 | | 469 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 499.00 | 1 264 973.00 | | 1 053 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324 117.00 | 5 842 871.00 | | 6 324 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 208.00 | 1 320 962.00 | | 867 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 400.00 | 1 081 878.00 | | 1 986 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 32 370.00 | 7 801.00 | | 32 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 149.00 | 685 073.00 | | 369 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 908.00 | 10 203 559.00 | | 10 688 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 103.00 | 15 913 611.00 | | 15 103 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 803 615.00 | 755 945.00 | 8 559 560.00 | 7 803 615.00 |
FG Production vendue services | 85 422.00 | 28 814.00 | 114 236.00 | 85 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 037.00 | 784 759.00 | 8 673 797.00 | 7 889 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | 35 600.00 | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 453.00 | 36 032.00 | | 113 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 806.00 | 1 862.00 | | 17 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 534.00 | 97 174.00 | | 103 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 340.00 | 99 036.00 | | 121 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | -63 004.00 | | -7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 137.00 | 68 131.00 | | 100 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 683.00 | 7 029 887.00 | | 8 903 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 969.00 | 6 614 168.00 | | 8 311 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 713.00 | 415 719.00 | | 591 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 456.00 | | 706 669.00 | 1 847 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 2 550 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | 81 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 203.00 | | 706 669.00 | 1 662 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 051.00 | 124 554.00 | 4 067.00 | 821 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 162.00 | | 4 067.00 | 85 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 885.00 | 124 554.00 | | 735 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 840.00 | 237 097.00 | 124 667.00 | 356 840.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 70 663.00 | 53 413.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 70 663.00 | 53 413.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 590.00 | 307 759.00 | 178 079.00 | 363 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 225.00 | 69 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 534.00 | 108 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 208.00 | 867 208.00 | | 867 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356 487.00 | 6 356 487.00 | | 6 356 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 149.00 | 369 149.00 | | 369 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 934 467.00 | 7 934 467.00 | | 7 934 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 606 002.00 | 606 002.00 | | 606 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 499.00 | 213 671.00 | 839 828.00 | 1 053 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 474.00 | | | 211 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 098.00 | 8 608 008.00 | 90.00 | 8 608 098.00 |
VW T.V.A. | 1 305 702.00 | 1 305 702.00 | | 1 305 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 900.00 | 9 635 409.00 | 1 053 499.00 | 10 688 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |