| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
AN Terrains | 105 631.00 | 62 894.00 | 42 738.00 | 105 631.00 |
AP Constructions | 1 080 209.00 | 317 718.00 | 762 491.00 | 1 080 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 715.00 | 184 575.00 | 96 140.00 | 280 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 254.00 | 170 702.00 | 22 552.00 | 193 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 456.00 | 821 051.00 | 1 026 405.00 | 1 847 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 913.00 | | 648 913.00 | 648 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 030.00 | 6 750.00 | 6 515 280.00 | 6 522 030.00 |
BZ Autres créances | 660 048.00 | | 660 048.00 | 660 048.00 |
CF Disponibilités | 7 029 850.00 | | 7 029 850.00 | 7 029 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 956.00 | 6 750.00 | 14 887 206.00 | 14 893 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 412.00 | 827 801.00 | 15 913 611.00 | 16 741 412.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 905 032.00 | 482 158.00 | | 905 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 462.00 | 3 526 462.00 | | 3 526 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 719.00 | 422 874.00 | | 415 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 212.00 | 4 937 493.00 | | 5 353 212.00 |
DP Provisions pour risques | 40 684.00 | 35 581.00 | | 40 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 156.00 | 218 982.00 | | 316 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 840.00 | 254 563.00 | | 356 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 973.00 | | | 1 264 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842 871.00 | 3 411 020.00 | | 5 842 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 962.00 | 791 800.00 | | 1 320 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 878.00 | 730 873.00 | | 1 081 878.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 688.00 | | 7 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 073.00 | 642 501.00 | | 685 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 203 559.00 | 5 576 882.00 | | 10 203 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 913 611.00 | 10 768 939.00 | | 15 913 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 751 938.00 | 1 122 863.00 | 6 874 801.00 | 5 751 938.00 |
FG Production vendue services | 38 931.00 | 1 710.00 | 40 641.00 | 38 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 869.00 | 1 124 573.00 | 6 915 442.00 | 5 790 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 088.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 600.00 | 13 184.00 | | 35 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 15 000.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 032.00 | 28 184.00 | | 36 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 405.00 | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 174.00 | 218 982.00 | | 97 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 036.00 | 219 387.00 | | 99 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 004.00 | -191 203.00 | | -63 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 131.00 | -20 570.00 | | 68 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 887.00 | 8 411 219.00 | | 7 029 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 168.00 | 7 988 345.00 | | 6 614 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 719.00 | 422 874.00 | | 415 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 857.00 | | 660 361.00 | 1 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 847 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 662 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 604.00 | | 660 361.00 | 1 002 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 786.00 | 58 027.00 | 762.00 | 763 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 354.00 | 808.00 | | 84 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 432.00 | 57 219.00 | 762.00 | 679 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 563.00 | 125 262.00 | 22 985.00 | 254 563.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 313.00 | 125 262.00 | 22 985.00 | 261 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 088.00 | 22 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 962.00 | 1 320 962.00 | | 1 320 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 148.00 | 335 148.00 | | 335 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 672.00 | 5 850 672.00 | | 5 850 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 073.00 | 685 073.00 | | 685 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 522 030.00 | 6 522 030.00 | | 6 522 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 478 875.00 | 478 875.00 | | 478 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 973.00 | 211 474.00 | 1 053 499.00 | 1 264 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VP Divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 283.00 | 7 215 193.00 | 90.00 | 7 215 283.00 |
VW T.V.A. | 518 741.00 | 518 741.00 | | 518 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 559.00 | 9 150 060.00 | 1 053 499.00 | 10 203 559.00 |