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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 827.00 | 44 743.00 | 5 084.00 | 49 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 825.00 | 44 743.00 | 87 081.00 | 131 825.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 443.00 | 44 743.00 | 280 700.00 | 325 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EA Autres dettes | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 519.00 | 24 665.00 | 853 183.00 | 828 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 519.00 | 24 665.00 | 853 183.00 | 828 519.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 530.00 | | | 849 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 929.00 | | | 866 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 227.00 | 2 516.00 | | 42 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 2 516.00 | | 42 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 511.00 | | 24.00 | 3 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | | 24.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | | 24.00 | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909.00 | 6 597.00 | 4 312.00 | 10 909.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159.00 | | | 159.00 |
ST Autres comptes | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YT Sous‐traitance | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 247.00 | | | 197 247.00 |