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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 286.00 | 38 968.00 | 16 318.00 | 55 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 358.00 | 38 968.00 | 98 390.00 | 137 358.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 692.00 | 38 968.00 | 336 724.00 | 375 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 534.00 | 47 734.00 | | 48 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 127.00 | 801.00 | | -6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 029.00 | 56 157.00 | | 50 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 393.00 | 2 469.00 | | 2 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 393.00 | 2 469.00 | | 2 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 219.00 | 20 080.00 | | 52 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 385.00 | 73 621.00 | | 86 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | 45 439.00 | | 48 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 47 395.00 | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 52 052.00 | 57 397.00 | | 52 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 302.00 | 243 932.00 | | 284 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 724.00 | 302 558.00 | | 336 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 597.00 | 3 175.00 | 647 772.00 | 644 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 597.00 | 3 175.00 | 647 772.00 | 644 597.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 8 271.00 | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 8 271.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 939.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 3 461.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 4 810.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 629.00 | 849 389.00 | | 665 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 756.00 | 848 588.00 | | 671 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 127.00 | 801.00 | | -6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 541.00 | 5 427.00 | | 33 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 541.00 | 5 427.00 | | 33 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 469.00 | | 76.00 | 2 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469.00 | | 76.00 | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | | 76.00 | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 219.00 | 12 219.00 | 40 000.00 | 52 219.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 912.00 | 157 912.00 | 40 000.00 | 197 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 932.00 | | | 215 932.00 |