| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 36 100.00 | 17 911.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 084.00 | 36 100.00 | 99 983.00 | 136 084.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 310.00 | | 209 310.00 | 209 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 394.00 | 36 100.00 | 309 294.00 | 345 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 294.00 | | | 309 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 751.00 | 774 864.00 | 801 615.00 | 26 751.00 |
FG Production vendue services | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 175.00 | 774 864.00 | 815 039.00 | 40 175.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 931.00 | | | 839 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 083.00 | | | 839 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 825.00 | | 15 213.00 | 131 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 136 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 954.00 | 54 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 827.00 | | 15 138.00 | 49 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 75.00 | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 743.00 | 2 311.00 | 10 954.00 | 44 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | 2 311.00 | 10 954.00 | 44 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | 470.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 470.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VI Groupe et associés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 3 974.00 | 4 387.00 | 8 361.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
YT Sous‐traitance | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |