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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 32 618.00 | 7 069.00 | 39 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 759.00 | 32 618.00 | 89 141.00 | 121 759.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 224.00 | 32 618.00 | 248 606.00 | 281 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 42 406.00 | 48 534.00 | | 42 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | -6 127.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 51 383.00 | 50 029.00 | | 51 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 582.00 | 2 393.00 | | 2 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582.00 | 2 393.00 | | 2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 52 219.00 | | 45 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 019.00 | 86 385.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 48 762.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 965.00 | 44 884.00 | | 39 965.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | 52 052.00 | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 641.00 | 284 302.00 | | 194 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 606.00 | 336 724.00 | | 248 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 250.00 | 67 246.00 | 881 498.00 | 814 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 250.00 | 67 248.00 | 881 498.00 | 814 250.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 386.00 | 2 317.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 485.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | 1 832.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 971.00 | 665 629.00 | | 835 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 616.00 | 671 756.00 | | 834 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | -6 127.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 359.00 | | 1 314.00 | 137 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 913.00 | 121 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 913.00 | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | | 1 314.00 | 55 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 968.00 | 3 363.00 | 9 713.00 | 38 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 3 363.00 | 9 713.00 | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | 189.00 | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 189.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 274.00 | 5 274.00 | 40 000.00 | 45 274.00 |
VI Groupe et associés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 622.00 | 134 622.00 | 40 000.00 | 174 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
ST Autres comptes | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YT Sous‐traitance | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 290.00 | | | 231 290.00 |