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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 286.00 | 33 541.00 | 21 745.00 | 55 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 358.00 | 33 541.00 | 103 817.00 | 137 358.00 |
BN En cours de production de biens | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 099.00 | 33 541.00 | 302 558.00 | 336 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
EA Autres dettes | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 558.00 | | | 302 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 152.00 | 6 466.00 | 843 618.00 | 837 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 152.00 | 6 466.00 | 843 618.00 | 837 152.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 389.00 | | | 849 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 588.00 | | | 848 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 100.00 | 5 227.00 | 7 786.00 | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 5 227.00 | 7 786.00 | 36 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 080.00 | 10 430.00 | 9 650.00 | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510.00 | 1 123.00 | 4 387.00 | 5 510.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 932.00 | 234 282.00 | 9 650.00 | 243 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
YT Sous‐traitance | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 831.00 | | | 209 831.00 |