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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843 377.00 | 1 207 339.00 | 636 038.00 | 1 843 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 24 939.00 | 10 206.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 805.00 | 52 351.00 | 26 454.00 | 78 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 369.00 | 1 284 679.00 | 704 689.00 | 1 989 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 647.00 | | 429 647.00 | 429 647.00 |
BZ Autres créances | 290 737.00 | 41 000.00 | 249 727.00 | 290 737.00 |
CF Disponibilités | 228 064.00 | | 228 064.00 | 228 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 439.00 | 410 000.00 | 907 439.00 | 948 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 808.00 | 1 325 679.00 | 1 612 129.00 | 2 937 808.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 175.00 | 48.00 | 5 126.00 | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 870.00 | | | 261 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DL TOTAL (I) | 636 051.00 | | | 636 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 016.00 | | | 414 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
EA Autres dettes | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 078.00 | | | 976 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 129.00 | | | 1 612 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 752.00 | 1 031 657.00 | 2 524 409.00 | 1 492 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 752.00 | 1 031 657.00 | 2 524 409.00 | 1 492 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 441 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 872.00 | |
GE Autres charges | | | 878 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 878 190.00 | | | 878 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 793.00 | | | 3 037 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 430.00 | | | 2 971 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 788.00 | | 545 744.00 | 1 695 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 26 865.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 164.00 | | 1 989 369.00 | 252 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 940.00 | | 1 848 552.00 | 217 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 502.00 | | 525 990.00 | 1 540 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | | 16 753.00 | 97 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 365.00 | | 3 000.00 | 27 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 470.00 | 488 872.00 | 248 664.00 | 1 044 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 325.00 | 462 003.00 | 217 940.00 | 963 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | 26 869.00 | | 50 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 016.00 | 414 016.00 | | 414 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UX Autres créances clients | 429 647.00 | | | 429 647.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 374.00 | 720 374.00 | | 720 374.00 |
VW T.V.A. | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 078.00 | 718 708.00 | 257 369.00 | 976 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
ST Autres comptes | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 267.00 | | | 517 267.00 |