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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 544 486.00 | 1 749 927.00 | 794 558.00 | 2 544 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 966.00 | 99 617.00 | 4 349.00 | 103 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 266.00 | 1 923 703.00 | 918 562.00 | 2 842 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 683.00 | | 234 683.00 | 234 683.00 |
BZ Autres créances | 166 397.00 | 41 000.00 | 125 397.00 | 166 397.00 |
CF Disponibilités | 986 331.00 | | 986 331.00 | 986 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 864.00 | 41 000.00 | 1 349 864.00 | 1 390 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 130.00 | 1 964 703.00 | 2 268 426.00 | 4 233 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 023.00 | 39 013.00 | 92 011.00 | 131 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 870.00 | 261 870.00 | | 261 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | 271 068.00 | 252 071.00 | | 271 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 614.00 | 138 709.00 | | 226 614.00 |
DL TOTAL (I) | 951 031.00 | 844 128.00 | | 951 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 670.00 | 113 878.00 | | 86 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 505.00 | 529 065.00 | | 664 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 606.00 | 219 053.00 | | 308 606.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 17 489.00 | | 15 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 504.00 | 259 800.00 | | 242 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 395.00 | 1 139 285.00 | | 1 317 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 426.00 | 1 983 413.00 | | 2 268 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 725.00 | 1 025 407.00 | | 1 230 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 010.00 | 2 261 015.00 | 3 958 025.00 | 1 697 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 010.00 | 2 261 015.00 | 3 958 025.00 | 1 697 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 587 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 973 346.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 740.00 | | | 481 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 345.00 | | | 556 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 930.00 | | | 482 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 930.00 | 12 347.00 | | 482 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 416.00 | -12 347.00 | | 73 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 245.00 | -4 683.00 | | 81 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 764.00 | 3 897 270.00 | | 5 106 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 149.00 | 3 758 561.00 | | 4 880 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 614.00 | 138 709.00 | | 226 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 465.00 | | 709 541.00 | 2 614 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 623.00 | | 41 400.00 | 89 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 740.00 | 2 842 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481 740.00 | 2 544 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 085.00 | | 668 141.00 | 2 358 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 074.00 | 630 370.00 | 481 740.00 | 1 775 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 354.00 | 21 659.00 | | 17 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 018.00 | 597 649.00 | 481 740.00 | 1 634 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 701.00 | 11 062.00 | | 123 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 505.00 | 664 505.00 | | 664 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 178.00 | 404 533.00 | 27 645.00 | 432 178.00 |
VW T.V.A. | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 395.00 | 1 230 725.00 | 86 670.00 | 1 317 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 480.00 | 12 968.00 | | 38 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 558.00 | 130 627.00 | | 159 558.00 |
ST Autres comptes | 204 378.00 | 219 830.00 | | 204 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 946.00 | 171 036.00 | | 133 946.00 |
YT Sous‐traitance | 48 642.00 | 55 998.00 | | 48 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 383.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 171.00 | 13 351.00 | | 39 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 775.00 | 301 095.00 | | 256 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 726.00 | 254 714.00 | | 228 726.00 |
ZE Dividendes | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 523.00 | 577 490.00 | | 546 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |