| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045 805.00 | 1 436 499.00 | 39 599.00 | 2 045 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 31 709.00 | 3 436.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 966.00 | 74 411.00 | 29 554.00 | 103 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 364.00 | 1 547 281.00 | 709 082.00 | 2 256 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
BZ Autres créances | 270 626.00 | 41 000.00 | 229 626.00 | 270 626.00 |
CF Disponibilités | 690 283.00 | | 690 283.00 | 690 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 127.00 | 41 000.00 | 1 145 127.00 | 1 186 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 492.00 | 1 588 281.00 | 1 854 210.00 | 3 442 492.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 261.00 | 4 661.00 | 39 599.00 | 44 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 870.00 | | | 261 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
DL TOTAL (I) | 825 131.00 | | | 825 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 139.00 | | | 559 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 078.00 | | | 1 029 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 210.00 | | | 1 854 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 637.00 | 1 241 697.00 | 2 982 335.00 | 1 740 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 637.00 | 1 241 697.00 | 2 982 335.00 | 1 740 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 838.00 | |
GE Autres charges | | | 967 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 853 923.00 | | | 853 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 234.00 | | | -40 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 319.00 | | | 3 442 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 570.00 | | | 3 219 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 369.00 | | 523 231.00 | 1 989 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | 39 086.00 | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 236.00 | | 2 256 364.00 | 256 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 236.00 | | 2 045 805.00 | 256 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 377.00 | | 458 664.00 | 1 843 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | | 25 160.00 | 113 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | | 320.00 | 26 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 679.00 | 518 838.00 | 256 236.00 | 1 284 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 4 613.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 339.00 | 490 009.00 | 256 236.00 | 1 207 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 291.00 | 28 829.00 | | 77 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 139.00 | 559 139.00 | | 559 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
UX Autres créances clients | 224 332.00 | 224 332.00 | | 224 332.00 |
VB T. V. A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 844.00 | 495 844.00 | | 495 844.00 |
VW T.V.A. | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 078.00 | 909 469.00 | 119 608.00 | 1 029 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
ST Autres comptes | 302 092.00 | | | 302 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 951.00 | | | 229 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
ZE Dividendes | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |