| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 605.00 | 1 965 935.00 | 835 670.00 | 2 801 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 759.00 | 36 291.00 | 6 469.00 | 42 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 649.00 | | 427 649.00 | 427 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 460.00 | 2 151 926.00 | 1 413 534.00 | 3 565 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 287.00 | | 509 287.00 | 509 287.00 |
BZ Autres créances | 103 749.00 | 41 000.00 | 62 749.00 | 103 749.00 |
CF Disponibilités | 570 514.00 | | 570 514.00 | 570 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 718.00 | 41 000.00 | 1 172 718.00 | 1 213 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 180.00 | | -1 180.00 | -1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 998.00 | 2 192 926.00 | 2 585 072.00 | 4 777 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 794.00 | | | 452 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 823.00 | 62 102.00 | 115 722.00 | 177 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 870.00 | 261 870.00 | | 261 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | 377 971.00 | 271 068.00 | | 377 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 698.00 | 226 614.00 | | 309 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 017.00 | 951 031.00 | | 1 141 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | 86 670.00 | | 80 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 668.00 | 664 505.00 | | 803 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 456.00 | 308 606.00 | | 305 456.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 15 110.00 | | 10 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 056.00 | 1 317 395.00 | | 1 444 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 072.00 | 2 268 426.00 | | 2 585 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 056.00 | 1 230 725.00 | | 1 444 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 228.00 | 2 495 021.00 | 4 481 249.00 | 1 986 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 228.00 | 2 495 021.00 | 4 481 249.00 | 1 986 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 617 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 402 207.00 | 1 269 683.00 | | 1 402 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 74 606.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 816.00 | 481 740.00 | | 457 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 671.00 | 556 345.00 | | 458 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 433.00 | 482 930.00 | | 459 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 798.00 | 482 930.00 | | 459 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 73 416.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 198.00 | 81 245.00 | | 90 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 314.00 | 5 106 764.00 | | 5 596 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 616.00 | 4 880 149.00 | | 5 286 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 698.00 | 226 614.00 | | 309 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 266.00 | | 1 181 011.00 | 2 842 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 023.00 | | 46 800.00 | 131 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 816.00 | 3 565 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 449.00 | 2 801 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 130 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 486.00 | | 698 568.00 | 2 544 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 112.00 | | 7 614.00 | 139 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | 428 029.00 | 27 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 703.00 | 686 039.00 | 457 816.00 | 1 923 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 013.00 | 23 089.00 | | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 927.00 | 657 456.00 | 441 449.00 | 1 749 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | 5 494.00 | 16 367.00 | 134 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 668.00 | 803 668.00 | | 803 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 649.00 | 427 649.00 | | 427 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | 25 145.00 | 2 880.00 | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 509 287.00 | 509 287.00 | | 509 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VC Groupe et associés | | -427 649.00 | 427 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 758.00 | 666 229.00 | 430 529.00 | 1 096 758.00 |
VW T.V.A. | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 056.00 | 1 444 056.00 | | 1 444 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 438.00 | 38 480.00 | | 52 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 571.00 | 159 558.00 | | 159 571.00 |
ST Autres comptes | 230 104.00 | 204 378.00 | | 230 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 362.00 | 133 946.00 | | 139 362.00 |
YT Sous‐traitance | 34 264.00 | 48 642.00 | | 34 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 691.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 833.00 | 39 171.00 | | 52 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 412.00 | 256 775.00 | | 294 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 938.00 | 228 726.00 | | 257 938.00 |
ZE Dividendes | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 302.00 | 546 523.00 | | 563 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |