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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358 085.00 | 1 634 018.00 | 724 067.00 | 2 358 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 34 397.00 | 749.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 966.00 | 89 301.00 | 14 662.00 | 103 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 465.00 | 1 775 074.00 | 839 391.00 | 2 614 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 554.00 | | 413 554.00 | 413 554.00 |
BZ Autres créances | 189 492.00 | 41 000.00 | 148 492.00 | 189 492.00 |
CF Disponibilités | 563 824.00 | | 563 824.00 | 563 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 022.00 | 41 000.00 | 1 144 022.00 | 1 185 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 487.00 | 1 816 074.00 | 1 983 413.00 | 3 799 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 623.00 | 17 354.00 | 72 269.00 | 89 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 870.00 | 261 870.00 | | 261 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | 252 071.00 | 149 034.00 | | 252 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 709.00 | 222 749.00 | | 138 709.00 |
DL TOTAL (I) | 844 128.00 | 825 131.00 | | 844 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 878.00 | 119 609.00 | | 113 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 065.00 | 587 931.00 | | 529 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 053.00 | 203 355.00 | | 219 053.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 13 041.00 | | 17 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 800.00 | 75 260.00 | | 259 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 285.00 | 1 059 197.00 | | 1 139 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 413.00 | 1 884 328.00 | | 1 983 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 407.00 | 1 059 197.00 | | 1 025 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 519.00 | 1 494 247.00 | 3 258 766.00 | 1 764 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 519.00 | 1 494 247.00 | 3 258 766.00 | 1 764 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 594 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 973 346.00 | 853 923.00 | | 973 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | 15 398.00 | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | 15 398.00 | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | -15 398.00 | | -12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 683.00 | -40 234.00 | | -4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 270.00 | 3 442 319.00 | | 3 897 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 561.00 | 3 219 570.00 | | 3 758 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 709.00 | 222 749.00 | | 138 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 365.00 | | 707 581.00 | 2 256 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 261.00 | | 45 362.00 | 44 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 481.00 | 2 614 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 481.00 | 2 358 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 806.00 | | 661 759.00 | 2 045 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 186.00 | | 459.00 | 27 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 282.00 | 577 272.00 | 349 481.00 | 1 547 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | 12 692.00 | | 4 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 500.00 | 546 999.00 | 349 481.00 | 1 436 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | 17 581.00 | | 106 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 065.00 | 529 065.00 | | 529 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 413 554.00 | 413 554.00 | | 413 554.00 |
VB T. V. A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VI Groupe et associés | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 844.00 | 621 199.00 | 27 645.00 | 648 844.00 |
VW T.V.A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 285.00 | 1 025 407.00 | 113 878.00 | 1 139 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | 23 638.00 | | 12 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 627.00 | 150 920.00 | | 130 627.00 |
ST Autres comptes | 219 830.00 | 237 385.00 | | 219 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 036.00 | 128 249.00 | | 171 036.00 |
YT Sous‐traitance | 55 998.00 | 58 406.00 | | 55 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 368.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | 24 006.00 | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 095.00 | 229 951.00 | | 301 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 714.00 | 174 912.00 | | 254 714.00 |
ZE Dividendes | | 119 712.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 490.00 | 574 960.00 | | 577 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |