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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 2 912.00 | 395.00 | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 411 627.00 | | 411 627.00 | 411 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 45 659.00 | 23 329.00 | 22 330.00 | 45 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 226.00 | 496 656.00 | 225 571.00 | 722 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 859.00 | 1 708 117.00 | 1 491 742.00 | 3 199 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
BF Prêts | 225 304.00 | | 225 304.00 | 225 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 304.00 | 2 231 014.00 | 2 846 290.00 | 5 077 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BN En cours de production de biens | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BT Marchandises | 12 867 078.00 | 566 325.00 | 12 300 753.00 | 12 867 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 248.00 | 5 715.00 | 5 458 533.00 | 5 464 248.00 |
BZ Autres créances | 1 148 983.00 | | 1 148 983.00 | 1 148 983.00 |
CF Disponibilités | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514 659.00 | | 1 514 659.00 | 1 514 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 117 270.00 | 572 040.00 | 20 545 230.00 | 21 117 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 194 574.00 | 2 803 054.00 | 23 391 520.00 | 26 194 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 695.00 | 84 215.00 | | 92 695.00 |
DG Autres réserves | 1 158 476.00 | 997 357.00 | | 1 158 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 793.00 | 169 598.00 | | 745 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 964.00 | 2 751 171.00 | | 3 496 964.00 |
DP Provisions pour risques | 36 310.00 | 101 610.00 | | 36 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 310.00 | 101 610.00 | | 36 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 455.00 | 4 772 490.00 | | 1 098 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 256.00 | 1 646 051.00 | | 3 748 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 173.00 | 273 228.00 | | 484 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232 211.00 | 8 344 567.00 | | 11 232 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 475.00 | 1 784 670.00 | | 2 956 475.00 |
EA Autres dettes | 338 675.00 | 303 902.00 | | 338 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 858 246.00 | 17 124 907.00 | | 19 858 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 391 520.00 | 19 977 688.00 | | 23 391 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 989 259.00 | | | 18 989 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 104.00 | 2 839 401.00 | | 455 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 619 683.00 | 234 221.00 | 61 853 904.00 | 61 619 683.00 |
FG Production vendue services | 6 753 317.00 | 13 521.00 | 6 766 838.00 | 6 753 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 373 000.00 | 247 742.00 | 68 620 742.00 | 68 373 000.00 |
FM Production stockée | | | 17 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 361 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 723 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 810.00 | |
GE Autres charges | | | 278 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 899 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 400.00 | 1 964.00 | | 548 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 400.00 | 401 964.00 | | 618 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 323.00 | 6 436.00 | | 776 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 1 546.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 609.00 | 7 982.00 | | 777 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 209.00 | 393 982.00 | | -159 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 982.00 | -131 666.00 | | 273 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 115 234.00 | 58 738 965.00 | | 70 115 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 369 441.00 | 58 569 367.00 | | 69 369 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 793.00 | 169 598.00 | | 745 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 434.00 | | 1 314 941.00 | 4 331 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 091.00 | | 503 244.00 | 515 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 091.00 | 53 981.00 | 5 077 304.00 | 515 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 981.00 | 4 136 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 22 915.00 | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 339.00 | | 605 369.00 | 3 585 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 678.00 | | 546 657.00 | 471 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 104.00 | 361 956.00 | 3 047.00 | 1 872 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 882.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 074.00 | 361 074.00 | 3 047.00 | 1 870 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 610.00 | 33 810.00 | 99 110.00 | 101 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 610.00 | 33 810.00 | 99 110.00 | 101 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 810.00 | 29 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232 211.00 | 11 232 211.00 | | 11 232 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 675.00 | 338 675.00 | | 338 675.00 |
UP Prêts | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 940.00 | | | 277 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 248.00 | | | 5 464 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 104.00 | 455 104.00 | | 455 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 351.00 | 258 537.00 | 384 814.00 | 643 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 256.00 | 3 748 256.00 | | 3 748 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
VP Divers | 1 148 983.00 | | | 1 148 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 475.00 | 2 956 475.00 | | 2 956 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514 659.00 | | | 1 514 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 631 134.00 | 8 127 890.00 | 503 244.00 | 8 631 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 374 073.00 | 18 989 259.00 | 384 814.00 | 19 374 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |