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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 411 627.00 | | 411 627.00 | 411 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 45 659.00 | 27 815.00 | 17 844.00 | 45 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 260.00 | 582 305.00 | 388 954.00 | 971 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 019.00 | 2 126 356.00 | 1 489 662.00 | 3 616 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BF Prêts | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 360.00 | | 276 360.00 | 276 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 687.00 | 2 739 783.00 | 2 873 903.00 | 5 613 687.00 |
BN En cours de production de biens | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
BT Marchandises | 18 081 063.00 | 649 030.00 | 17 432 033.00 | 18 081 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 074.00 | 9 932.00 | 5 946 143.00 | 5 956 074.00 |
BZ Autres créances | 1 249 850.00 | | 1 249 850.00 | 1 249 850.00 |
CF Disponibilités | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 457 107.00 | 658 962.00 | 24 798 145.00 | 25 457 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 070 793.00 | 3 398 745.00 | 27 672 048.00 | 31 070 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 129 985.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 181.00 | 1 866 979.00 | | 2 935 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 009.00 | 1 088 217.00 | | 617 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 190.00 | 4 585 181.00 | | 7 202 190.00 |
DP Provisions pour risques | 66 946.00 | 3 000.00 | | 66 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 946.00 | 3 000.00 | | 66 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 991.00 | 860 985.00 | | 61 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 610.00 | 3 301 584.00 | | 2 017 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 867.00 | 609 530.00 | | 149 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657 743.00 | 17 488 862.00 | | 14 657 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 741.00 | 3 023 030.00 | | 2 531 741.00 |
EA Autres dettes | 942 650.00 | 687 356.00 | | 942 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 309.00 | 49 987.00 | | 41 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 402 912.00 | 26 021 334.00 | | 20 402 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 672 048.00 | 30 609 515.00 | | 27 672 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017 610.00 | | | 2 017 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 221 020.00 | 119 467.00 | 63 340 487.00 | 63 221 020.00 |
FG Production vendue services | 8 332 667.00 | | 8 332 667.00 | 8 332 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 553 688.00 | 119 467.00 | 71 673 154.00 | 71 553 688.00 |
FM Production stockée | | | 38 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 929 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 564 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 946.00 | |
GE Autres charges | | | 534 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 958 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 11 685.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 11 685.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -11 685.00 | | -869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 176.00 | 197 130.00 | | 62 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 978.00 | 266 498.00 | | 194 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 117 864.00 | 71 325 256.00 | | 73 117 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 500 855.00 | 70 237 039.00 | | 72 500 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 009.00 | 1 088 217.00 | | 617 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 895.00 | | 330 655.00 | 5 312 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 863.00 | | 5 613 687.00 | 29 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | | 4 641 271.00 | 29 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 332.00 | | | 437 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 846.00 | | 316 289.00 | 4 354 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 717.00 | | 14 366.00 | 520 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 675.00 | 269 108.00 | | 2 470 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 30.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 399.00 | 269 077.00 | | 2 467 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 66 946.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 66 946.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 946.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657 743.00 | 14 657 743.00 | | 14 657 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531 741.00 | 2 531 741.00 | | 2 531 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 261.00 | 2 960 261.00 | | 2 960 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UP Prêts | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 360.00 | | 276 360.00 | 276 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 074.00 | 5 956 074.00 | | 5 956 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 850.00 | 1 249 850.00 | | 1 249 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 163.00 | 7 248 080.00 | 535 083.00 | 7 783 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 045.00 | 20 253 045.00 | | 20 253 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |