| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 411 627.00 | | 411 627.00 | 411 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 46 710.00 | 29 835.00 | 16 876.00 | 46 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 808.00 | 512 825.00 | 452 983.00 | 965 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041 135.00 | 2 343 241.00 | 1 697 893.00 | 4 041 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BF Prêts | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 360.00 | | 276 360.00 | 276 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 780.00 | 2 888 691.00 | 3 169 089.00 | 6 057 780.00 |
BN En cours de production de biens | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
BT Marchandises | 17 033 035.00 | 538 592.00 | 16 494 443.00 | 17 033 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569 526.00 | 17 153.00 | 5 552 373.00 | 5 569 526.00 |
BZ Autres créances | 2 057 929.00 | | 2 057 929.00 | 2 057 929.00 |
CF Disponibilités | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 957 449.00 | 555 745.00 | 24 401 704.00 | 24 957 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 015 229.00 | 3 444 436.00 | 27 570 793.00 | 31 015 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 189.00 | | | 312 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 850.00 | 150 000.00 | | 180 850.00 |
DG Autres réserves | 3 521 340.00 | 2 935 181.00 | | 3 521 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 073.00 | 617 009.00 | | 913 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 699.00 | 7 202 190.00 | | 8 470 699.00 |
DP Provisions pour risques | 118 403.00 | 66 946.00 | | 118 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 403.00 | 66 946.00 | | 118 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 178.00 | 61 991.00 | | 28 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 058.00 | 2 017 610.00 | | 356 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 607.00 | 149 867.00 | | 161 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018 021.00 | 14 657 743.00 | | 16 018 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 989.00 | 2 531 741.00 | | 2 174 989.00 |
EA Autres dettes | 242 838.00 | 942 650.00 | | 242 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 981 690.00 | 20 402 912.00 | | 18 981 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 570 793.00 | 27 672 048.00 | | 27 570 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 058.00 | | | 356 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 305 844.00 | 163 800.00 | 58 469 644.00 | 58 305 844.00 |
FG Production vendue services | 6 674 683.00 | | 6 674 683.00 | 6 674 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 980 527.00 | 163 800.00 | 65 144 327.00 | 64 980 527.00 |
FM Production stockée | | | -19 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 977 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 212 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 535.00 | |
GE Autres charges | | | 456 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 540 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 869.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 869.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -869.00 | | 1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 178.00 | 62 176.00 | | 157 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 058.00 | 194 978.00 | | 356 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 177 465.00 | 73 117 864.00 | | 66 177 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 391.00 | 72 500 855.00 | | 65 264 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 073.00 | 617 009.00 | | 913 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 687.00 | | 612 894.00 | 5 613 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 467.00 | 546 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 800.00 | 6 057 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 436 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 816.00 | 5 074 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 332.00 | | | 437 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 271.00 | | 595 642.00 | 4 641 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 083.00 | | 17 252.00 | 535 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 783.00 | 302 511.00 | 153 603.00 | 2 739 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | 517.00 | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 476.00 | 302 511.00 | 153 086.00 | 2 736 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 946.00 | 57 535.00 | 6 078.00 | 66 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 946.00 | 57 535.00 | 6 078.00 | 66 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 535.00 | 6 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018 021.00 | 16 018 021.00 | | 16 018 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174 989.00 | 2 174 989.00 | | 2 174 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 896.00 | 598 896.00 | | 598 896.00 |
UP Prêts | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 360.00 | | 276 360.00 | 276 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 526.00 | 5 569 526.00 | | 5 569 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 929.00 | 2 057 929.00 | | 2 057 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261 478.00 | 7 714 610.00 | 546 868.00 | 8 261 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 820 083.00 | 18 820 083.00 | | 18 820 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |