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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 411 627.00 | | 411 627.00 | 411 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
AP Constructions | 46 710.00 | 31 925.00 | 14 785.00 | 46 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 678.00 | 563 485.00 | 407 193.00 | 970 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 246.00 | 2 584 792.00 | 1 480 454.00 | 4 065 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BF Prêts | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 887.00 | 3 182 992.00 | 2 911 896.00 | 6 094 887.00 |
BN En cours de production de biens | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
BT Marchandises | 13 523 311.00 | 846 492.00 | 12 676 819.00 | 13 523 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710 546.00 | 22 426.00 | 4 688 121.00 | 4 710 546.00 |
BZ Autres créances | 3 589 372.00 | | 3 589 372.00 | 3 589 372.00 |
CF Disponibilités | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 227 712.00 | 868 918.00 | 21 358 795.00 | 22 227 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 322 600.00 | 4 051 909.00 | 24 270 691.00 | 28 322 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 868.00 | | | 546 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 189.00 | 312 189.00 | | 312 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 999.00 | 180 850.00 | | 349 999.00 |
DG Autres réserves | 3 515 263.00 | 3 521 340.00 | | 3 515 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 469.00 | 913 072.00 | | 413 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 605.00 | 43 247.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 524.00 | 8 470 698.00 | | 8 127 524.00 |
DP Provisions pour risques | 122 721.00 | 118 403.00 | | 122 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 721.00 | 118 403.00 | | 122 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 787.00 | 161 607.00 | | 338 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018 001.00 | 16 018 021.00 | | 10 018 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 339.00 | 2 174 989.00 | | 2 356 339.00 |
EA Autres dettes | 3 305 163.00 | 242 838.00 | | 3 305 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 020 445.00 | 18 981 691.00 | | 16 020 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 270 691.00 | 27 570 793.00 | | 24 270 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681 658.00 | 18 820 084.00 | | 15 681 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 847 200.00 | 155 240.00 | 54 002 440.00 | 53 847 200.00 |
FG Production vendue services | 12 864 564.00 | | 12 864 564.00 | 12 864 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 711 764.00 | 155 240.00 | 66 867 004.00 | 66 711 764.00 |
FM Production stockée | | | 82 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 897 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 655 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 777 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851 905.00 | |
GE Autres charges | | | 488 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 777 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | 3 753.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 3 753.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 595.00 | 521.00 | | 287 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | 1 395.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 964.00 | 1 917.00 | | 293 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 917.00 | 1 836.00 | | -285 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 874.00 | 157 178.00 | | 141 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 695.00 | 356 059.00 | | 303 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 055 988.00 | 66 177 465.00 | | 68 055 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 642 519.00 | 65 264 392.00 | | 67 642 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 469.00 | 913 072.00 | | 413 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 780.00 | | 107 354.00 | 6 057 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 563 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 444.00 | 49 803.00 | 6 094 887.00 | 20 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 46 803.00 | 5 094 189.00 | 20 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 815.00 | | | 436 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 097.00 | | 87 338.00 | 5 074 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 868.00 | | 20 016.00 | 546 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 691.00 | 334 734.00 | 40 434.00 | 2 888 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 901.00 | 334 734.00 | 40 434.00 | 2 885 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 403.00 | 122 721.00 | 118 403.00 | 118 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538 592.00 | 846 492.00 | 538 592.00 | 538 592.00 |
6T Sur comptes clients | 17 153.00 | 5 413.00 | 140.00 | 17 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 745.00 | 851 905.00 | 538 732.00 | 555 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 148.00 | 974 626.00 | 657 135.00 | 674 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 626.00 | 657 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018 001.00 | 10 018 001.00 | | 10 018 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 245.00 | 954 245.00 | | 954 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 501.00 | 740 501.00 | | 740 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 163.00 | 3 305 163.00 | | 3 305 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UP Prêts | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 683 634.00 | 4 683 634.00 | | 4 683 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 384.00 | 2 613 384.00 | | 2 613 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 023.00 | 718 023.00 | | 718 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 674.00 | 8 451 790.00 | 563 884.00 | 9 015 674.00 |
VW T.V.A. | 486 906.00 | 486 906.00 | | 486 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 658.00 | 15 681 658.00 | | 15 681 658.00 |